Kingston Resources Valoración
¿Está KSN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KSN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KSN para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KSN para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSN?
Métrica clave: Como KSN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KSN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.7x |
| Ventas | AU$39.28m |
| Capitalización bursátil | AU$65.06m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KSN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20x | ||
AGY Argosy Minerals | 56.1x | n/a | AU$51.0m |
LKE Lake Resources | 3.7x | -120.1% | AU$83.4m |
EQR EQ Resources | 4.3x | n/a | AU$116.3m |
ASM Australian Strategic Materials | 15.7x | n/a | AU$91.6m |
KSN Kingston Resources | 1.7x | n/a | AU$65.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: KSN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (20x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KSN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?
| 122 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.3x | 2.6% | |
KSN Kingston Resources | 1.7x | n/a | US$42.38m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$131.53b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.29b |
| 122 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.3x | 10.6% | |
KSN Kingston Resources | 1.7x | n/a | US$42.38m |
Price-To-Sales vs. Industria: KSN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KSN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KSN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Capral
AU$155.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-1.3%
1Y
6.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
58.1%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
-2.9%
1Y
54.5%