Fortescue Ltd

Informe acción ASX:FMG

Capitalización de mercado: AU$78.7b

Fortescue Valoración

¿Está FMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FMG (A$24.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$18.33)

Muy por debajo del valor justo: FMG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FMG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FMG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA4.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
BSL BlueScope Steel
11.6x2.6%AU$9.8b
CIA Champion Iron
10.8x6.2%AU$3.6b
DRR Deterra Royalties
15.4x-7.8%AU$2.6b
SGM Sims
15.5x16.8%AU$2.3b
FMG Fortescue
9x-18.6%AU$78.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: FMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FMG con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FMG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$25.57
AU$21.47
-16.0%
16.5%AU$26.65AU$13.38n/a16
Apr ’25AU$25.70
AU$21.98
-14.5%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.5%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.3%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.7%
13.6%AU$23.95AU$15.27n/a15
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.2%
13.9%AU$24.13AU$15.64n/a15
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.4%
16.2%AU$24.23AU$13.79n/a15
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.3%
11.5%AU$20.05AU$13.74n/a17
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.9%
12.4%AU$23.05AU$14.69n/a17
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94n/a17
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09n/a17
May ’24AU$20.95
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3217
Apr ’24AU$22.49
AU$17.65
-21.5%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7017
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.2118
Feb ’24AU$22.33
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5019
Jan ’24AU$20.51
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$29.0219
Dec ’23AU$19.96
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.2019
Nov ’23AU$15.50
AU$15.71
+1.4%
14.0%AU$22.95AU$12.28AU$22.8619
Oct ’23AU$16.82
AU$16.94
+0.7%
12.8%AU$22.95AU$13.05AU$20.9219
Sep ’23AU$17.64
AU$16.62
-5.8%
13.2%AU$21.63AU$12.30AU$20.3019
Aug ’23AU$18.21
AU$16.66
-8.5%
15.2%AU$24.26AU$12.61AU$21.9819
Jul ’23AU$17.00
AU$18.36
+8.0%
14.2%AU$24.63AU$13.89AU$22.1819
Jun ’23AU$20.76
AU$17.87
-13.9%
12.3%AU$23.74AU$13.84AU$19.3719
May ’23AU$21.63
AU$17.79
-17.8%
13.3%AU$24.12AU$14.06AU$20.9519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y