Fortescue Ltd

Informe acción ASX:FMG

Capitalización de mercado: AU$55.7b

Fortescue Valoración

¿Está FMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FMG (A$18.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$36.74)

Muy por debajo del valor justo: FMG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FMG?

Métrica clave: Como FMG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FMG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FMG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FMG?
Ratio PE6.4x
GananciasUS$5.68b
Capitalización bursátilUS$36.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b
FMG Fortescue
6.4x-27.1%AU$55.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: FMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FMG con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
FMG 6.4xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FMG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$18.11
AU$18.73
+3.4%
12.6%AU$23.19AU$14.75n/a17
Nov ’25AU$19.49
AU$18.61
-4.5%
13.0%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.6%
13.2%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.27
AU$18.99
+3.9%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.99
AU$19.50
+2.7%
15.0%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.76
AU$21.00
-3.5%
16.8%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.74
AU$21.32
-13.8%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.32
AU$21.48
-15.2%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.70
AU$21.97
-14.5%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.5%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.3%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.7%
13.6%AU$23.95AU$15.27n/a15
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.2%
13.9%AU$24.13AU$15.64AU$19.4915
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.4%
16.2%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.3%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.2717
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.9%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9917
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.7617
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7417
May ’24AU$20.95
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3217
Apr ’24AU$22.49
AU$17.65
-21.5%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7017
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.2118
Feb ’24AU$22.33
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5019
Jan ’24AU$20.51
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$29.0219
Dec ’23AU$19.96
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.2019
Nov ’23AU$15.50
AU$15.71
+1.4%
14.0%AU$22.95AU$12.28AU$22.8619

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%