Champion Iron Limited

Informe acción ASX:CIA

Capitalización de mercado: AU$2.8b

Champion Iron Valoración

¿Está CIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIA (A$5.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.82)

Muy por debajo del valor justo: CIA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIA?

Métrica clave: Como CIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIA?
Ratio PE10.2x
GananciasCA$253.42m
Capitalización bursátilCA$2.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
VSL Vulcan Steel
26.3x23.0%AU$946.2m
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIA con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
CIA 10.2xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.49
AU$7.47
+36.0%
10.2%AU$8.64AU$6.79n/a7
Nov ’25AU$6.14
AU$7.48
+21.9%
9.8%AU$8.64AU$6.79n/a7
Oct ’25AU$7.17
AU$7.52
+4.8%
9.6%AU$9.20AU$6.87n/a7
Sep ’25AU$6.27
AU$7.81
+24.5%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.40
AU$8.09
+26.4%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.51
AU$8.49
+30.4%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.89
AU$8.34
+21.1%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.41
AU$8.83
+19.1%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.93
AU$9.15
+15.4%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.43
AU$9.18
+8.9%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.39
AU$8.56
+2.0%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.82
AU$8.15
+4.2%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.41
AU$7.65
+3.2%
6.7%AU$8.68AU$7.18AU$6.146
Oct ’24AU$6.30
AU$7.53
+19.6%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.176
Sep ’24AU$6.18
AU$7.53
+21.8%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.275
Aug ’24AU$6.07
AU$7.39
+21.8%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.405
Jul ’24AU$6.08
AU$7.51
+23.5%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.515
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.4%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.44
AU$7.93
+23.2%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.895
Apr ’24AU$7.14
AU$8.31
+16.4%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.415
Mar ’24AU$7.66
AU$8.34
+8.9%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.935
Feb ’24AU$7.38
AU$8.11
+9.9%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.435
Jan ’24AU$7.31
AU$7.06
-3.4%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.395
Dec ’23AU$6.73
AU$6.52
-3.1%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.825
Nov ’23AU$4.82
AU$6.86
+42.3%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%