BlueScope Steel Limited

Informe acción ASX:BSL

Capitalización de mercado: AU$9.2b

BlueScope Steel Valoración

¿Está BSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSL (A$21.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$43.8)

Muy por debajo del valor justo: BSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSL?

Métrica clave: Como BSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BSL?
Ratio PE11.5x
GananciasAU$804.70m
Capitalización bursátilAU$9.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
FMG Fortescue
6.4x-27.1%AU$54.6b
SMR Stanmore Resources
6.7x-16.9%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BSL con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
BSL 11.5xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 17.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$21.12
AU$21.69
+2.7%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.89
AU$21.68
-0.9%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.66
AU$21.95
+6.3%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$21.94
AU$23.03
+5.0%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.14
AU$23.92
+13.1%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.36
AU$24.06
+7.6%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.85
AU$23.31
-2.3%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.77
AU$23.22
+2.0%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.38
AU$22.49
-3.8%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.40
AU$22.11
-5.5%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.13
AU$21.74
+2.9%
14.0%AU$25.91AU$16.50n/a13
Nov ’24AU$18.96
AU$21.17
+11.7%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.44
AU$22.73
+16.9%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.8913
Sep ’24AU$21.44
AU$23.02
+7.4%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6613
Aug ’24AU$22.00
AU$22.74
+3.3%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$21.9413
Jul ’24AU$20.55
AU$22.16
+7.8%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1414
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.3614
Apr ’24AU$20.15
AU$20.49
+1.7%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.8513
Mar ’24AU$19.82
AU$19.89
+0.3%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7714
Feb ’24AU$19.34
AU$19.80
+2.4%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.3814
Jan ’24AU$16.84
AU$19.39
+15.1%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Dec ’23AU$17.91
AU$19.36
+8.1%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.1314
Nov ’23AU$16.16
AU$19.65
+21.6%
13.9%AU$24.00AU$13.00AU$18.9614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%