Deterra Royalties Limited

Informe acción ASX:DRR

Capitalización de mercado: AU$2.6b

Deterra Royalties Valoración

¿Está DRR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DRR (A$4.97) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$3.58)

Muy por debajo del valor justo: DRR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DRR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.2x
Valor empresarial/EBITDA10.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios-2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DRR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DRR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
SGM Sims
15.5x16.8%AU$2.3b
SMR Stanmore Resources
4.1x-27.6%AU$2.9b
CRN Coronado Global Resources
8.4x2.1%AU$2.0b
CIA Champion Iron
10.8x6.2%AU$3.6b
DRR Deterra Royalties
15.4x-7.8%AU$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: DRR es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DRR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DRR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DRR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DRR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DRR es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.90
AU$4.89
-0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.4%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.4%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.2%
6.6%AU$5.65AU$4.20n/a11
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.8%
7.9%AU$5.50AU$4.02n/a12
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
7.8%AU$5.50AU$4.02n/a12
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.1%
10.3%AU$5.50AU$3.90n/a12
Sep ’24AU$4.52
AU$4.54
+0.3%
8.2%AU$5.00AU$3.90n/a12
Aug ’24AU$4.77
AU$4.58
-4.0%
7.9%AU$5.00AU$3.90n/a12
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90n/a12
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90n/a12
May ’24AU$4.67
AU$4.80
+2.9%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.8711
Apr ’24AU$4.80
AU$4.75
-1.0%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9311
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.58
AU$4.79
+4.5%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2713
Dec ’23AU$4.75
AU$4.69
-1.3%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.9913
Nov ’23AU$4.15
AU$4.71
+13.6%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.6913
Oct ’23AU$4.00
AU$4.74
+18.6%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$4.7913
Sep ’23AU$4.07
AU$4.74
+16.6%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$4.5213
Aug ’23AU$4.45
AU$4.63
+4.1%
11.1%AU$5.50AU$3.80AU$4.7712
Jul ’23AU$4.27
AU$4.77
+11.7%
10.4%AU$5.50AU$3.80AU$4.6012
Jun ’23AU$4.43
AU$4.85
+9.4%
10.2%AU$5.50AU$4.00AU$4.3712
May ’23AU$4.86
AU$4.79
-1.5%
9.4%AU$5.50AU$4.00AU$4.6712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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