Mineral Resources Limited

Informe acción ASX:MIN

Capitalización de mercado: AU$6.6b

Mineral Resources Valoración

¿Está MIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MIN (A$33.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$83.99)

Muy por debajo del valor justo: MIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MIN?

Métrica clave: Como MIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MIN?
Ratio PE52.5x
GananciasAU$125.00m
Capitalización bursátilAU$6.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
NIC Nickel Industries
25.5x49.7%AU$3.9b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.5x) en comparación con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MIN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
MIN 52.5xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.5x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.5x
Ratio PE justo 36.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$33.68
AU$45.50
+35.1%
26.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.7%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+2.0%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.7%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.1%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.6%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.5%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.6%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.9%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.3%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50n/a16
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30n/a16
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.8%
17.8%AU$90.00AU$48.30n/a16
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.0%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.6117
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.6%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.6117
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1517
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.8%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.8217
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.4%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$54.9417
Jun ’24AU$68.26
AU$82.30
+20.6%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.6617
May ’24AU$73.14
AU$84.75
+15.9%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.1616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.8715
Mar ’24AU$86.00
AU$94.78
+10.2%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.8516
Feb ’24AU$90.25
AU$96.68
+7.1%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Jan ’24AU$77.20
AU$93.12
+20.6%
12.9%AU$127.00AU$75.00AU$70.0015
Dec ’23AU$89.23
AU$90.56
+1.5%
12.7%AU$125.00AU$78.90AU$60.6014
Nov ’23AU$73.71
AU$85.23
+15.6%
8.2%AU$100.00AU$77.00AU$58.7512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%