Pilbara Minerals Limited

Informe acción ASX:PLS

Capitalización de mercado: AU$9.3b

Pilbara Minerals Valoración

¿Está PLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PLS (A$2.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.6)

Muy por debajo del valor justo: PLS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLS?

Métrica clave: Como PLS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PLS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PLS?
Ratio PE34.3x
GananciasAU$256.88m
Capitalización bursátilAU$9.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.7x
NIC Nickel Industries
25.7x49.7%AU$4.0b
MIN Mineral Resources
54.4x39.6%AU$6.9b
LYC Lynas Rare Earths
77.9x42.7%AU$6.7b
ILU Iluka Resources
8.8x5.5%AU$2.4b
PLS Pilbara Minerals
34.3x25.8%AU$9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: PLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con la media de empresas similares (41.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PLS con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$214.67m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$180.10m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$179.33m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.49m
PLS 34.3xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PLS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.3x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.3x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.93
AU$3.09
+5.6%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Nov ’25AU$2.89
AU$3.09
+7.0%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.29
AU$3.15
-4.1%
17.1%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.4%
19.3%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.3%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75n/a17
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85n/a18
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05n/a17
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15AU$2.8917
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45AU$3.2917
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.77
AU$4.80
+0.6%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4614
Jan ’24AU$3.75
AU$4.46
+19.0%
27.7%AU$7.50AU$2.60AU$3.9514
Dec ’23AU$4.76
AU$4.72
-0.9%
29.5%AU$7.70AU$2.60AU$3.6112
Nov ’23AU$5.31
AU$4.32
-18.7%
25.2%AU$5.90AU$2.60AU$3.6210

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%