Evolution Mining Limited

Informe acción ASX:EVN

Capitalización de mercado: AU$23.5b

Evolution Mining Valoración

¿Está EVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AU$11.6
Fair Value
0.6% sobrevalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EVN (A$11.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$11.6)

Muy por debajo del valor justo: EVN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVN?

Métrica clave: Como EVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EVN?
Ratio PE25.4x
GananciasAU$926.17m
Capitalización bursátilAU$23.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.7x
NST Northern Star Resources
27.8x16.26%AU$37.2b
RMS Ramelius Resources
16.3x18.75%AU$7.7b
PRU Perseus Mining
12.2x10.64%AU$7.0b
WGX Westgold Resources
158.5x51.88%AU$5.5b
EVN Evolution Mining
25.4x7.08%AU$23.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de empresas similares (53.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$276.52m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.7xn/aUS$54.69m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.86m
EVN 25.4xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies19PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EVN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.4x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (22.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.4x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$11.67
AU$9.48
-18.73%
21.80%AU$12.35AU$4.00n/a16
Oct ’26AU$10.75
AU$8.40
-21.83%
23.07%AU$11.00AU$3.80n/a16
Sep ’26AU$9.10
AU$7.22
-20.64%
17.11%AU$8.90AU$3.80n/a16
Aug ’26AU$7.05
AU$7.09
+0.51%
16.42%AU$8.70AU$3.80n/a16
Jul ’26AU$7.79
AU$7.14
-8.35%
17.83%AU$9.05AU$3.60n/a18
Jun ’26AU$8.85
AU$7.12
-19.58%
18.99%AU$9.05AU$3.60n/a18
May ’26AU$7.73
AU$7.03
-9.00%
18.62%AU$9.05AU$3.60n/a18
Apr ’26AU$7.23
AU$5.95
-17.77%
17.60%AU$7.89AU$3.30n/a18
Mar ’26AU$6.09
AU$5.53
-9.18%
15.43%AU$7.00AU$3.30n/a17
Feb ’26AU$5.70
AU$5.23
-8.31%
13.62%AU$6.15AU$3.15n/a16
Jan ’26AU$4.81
AU$4.80
-0.22%
14.90%AU$6.00AU$3.15n/a16
Dec ’25AU$5.06
AU$4.60
-9.10%
14.14%AU$5.25AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.13
AU$4.58
-10.65%
13.89%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.57
AU$4.09
-10.56%
12.91%AU$5.00AU$3.00AU$10.7516
Sep ’25AU$4.24
AU$3.91
-7.79%
13.18%AU$4.70AU$3.00AU$9.1017
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.48%
12.63%AU$4.70AU$3.00AU$7.0517
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.42%
12.10%AU$4.40AU$2.84AU$7.7917
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.16%
12.60%AU$4.60AU$3.00AU$8.8517
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.59%
15.56%AU$4.90AU$3.00AU$7.7317
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.12%
12.36%AU$4.30AU$2.90AU$7.2317
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.82%
11.67%AU$4.20AU$2.90AU$6.0917
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.18%
11.44%AU$4.20AU$2.90AU$5.7016
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.84%
13.46%AU$4.50AU$2.90AU$4.8114
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.30%
10.90%AU$4.40AU$3.00AU$5.0616
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.21%
11.16%AU$4.40AU$3.00AU$5.1316
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.61%
12.03%AU$4.40AU$3.00AU$4.5716
AU$9.48
Fair Value
23.0% sobrevalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/17 02:47
Precio de las acciones al final del día2025/10/17 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Evolution Mining Limited está cubierta por 27 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited