Evolution Mining Limited

Informe acción ASX:EVN

Capitalización de mercado: AU$7.4b

Evolution Mining Valoración

¿Está EVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVN (A$3.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.99)

Muy por debajo del valor justo: EVN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EVN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA7.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
NST Northern Star Resources
22.4x10.2%AU$16.5b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
PRU Perseus Mining
6.4x-19.8%AU$3.0b
RMS Ramelius Resources
29.8x30.1%AU$2.2b
EVN Evolution Mining
46.5x24.1%AU$7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.2x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EVN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.2x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.5x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.73
AU$3.96
+6.1%
16.6%AU$4.90AU$2.70n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.8%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.3%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.2%
11.2%AU$4.40AU$3.00n/a16
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.6%
12.0%AU$4.40AU$3.00n/a16
Sep ’24AU$3.63
AU$3.50
-3.5%
13.3%AU$4.40AU$2.50n/a16
Aug ’24AU$3.79
AU$3.47
-8.4%
13.8%AU$4.40AU$2.50n/a16
Jul ’24AU$3.22
AU$3.34
+3.7%
16.0%AU$4.20AU$2.20n/a15
Jun ’24AU$3.46
AU$3.24
-6.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30n/a15
May ’24AU$3.51
AU$3.26
-7.0%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9217
Apr ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.5%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.83
AU$3.07
+8.5%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1716
Jan ’24AU$2.98
AU$2.87
-3.8%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9616
Dec ’23AU$2.86
AU$2.82
-1.2%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0416
Nov ’23AU$2.09
AU$2.71
+29.6%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5916
Oct ’23AU$2.05
AU$2.93
+42.7%
19.8%AU$4.60AU$2.20AU$3.2916
Sep ’23AU$2.19
AU$2.98
+36.0%
17.4%AU$4.60AU$2.45AU$3.6316
Aug ’23AU$2.65
AU$2.98
+12.4%
18.5%AU$4.60AU$2.35AU$3.7916
Jul ’23AU$2.38
AU$3.43
+44.2%
21.2%AU$4.60AU$2.60AU$3.2216
Jun ’23AU$3.69
AU$4.35
+17.9%
9.7%AU$5.00AU$3.40AU$3.4616
May ’23AU$4.05
AU$4.36
+7.5%
9.6%AU$5.00AU$3.40AU$3.5116

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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