Northern Star Resources Limited

Informe acción ASX:NST

Capitalización de mercado: AU$19.6b

Northern Star Resources Valoración

¿Está NST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NST (A$17.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$29.77)

Muy por debajo del valor justo: NST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NST?

Métrica clave: Como NST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NST?
Ratio PE31.6x
GananciasAU$638.50m
Capitalización bursátilAU$19.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
23.6x9.6%AU$9.8b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.6b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
NST Northern Star Resources
31.6x15.2%AU$20.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NST es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.6x) en comparación con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NST con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
NST 31.6xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.6x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.6x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NST es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$17.56
AU$18.04
+2.8%
13.9%AU$21.95AU$11.60n/a18
Nov ’25AU$17.58
AU$18.00
+2.4%
13.8%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.89
AU$16.20
+1.9%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.21
AU$15.20
+7.0%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.90
AU$15.85
+22.9%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.3%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.3%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.37
AU$14.08
+5.3%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.6%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.6%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$17.5815
Oct ’24AU$10.46
AU$12.53
+19.8%
11.6%AU$15.00AU$10.50AU$15.8915
Sep ’24AU$11.73
AU$12.44
+6.1%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2115
Jul ’24AU$12.08
AU$13.74
+13.7%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.9014
Jun ’24AU$13.31
AU$13.75
+3.3%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.44
AU$13.75
+2.3%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.4315
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.4714
Mar ’24AU$10.66
AU$12.10
+13.5%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.64
AU$12.09
-4.4%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3715
Jan ’24AU$10.91
AU$11.18
+2.5%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6515
Dec ’23AU$10.92
AU$11.13
+1.9%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4415
Nov ’23AU$8.84
AU$10.56
+19.4%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%