Northern Star Resources Limited

Informe acción ASX:NST

Capitalización de mercado: AU$16.7b

Northern Star Resources Valoración

¿Está NST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NST (A$14.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$23.85)

Muy por debajo del valor justo: NST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NST?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA7.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
49.2x25.0%AU$7.8b
PRU Perseus Mining
6.4x-19.8%AU$3.1b
GOR Gold Road Resources
15.1x6.6%AU$1.7b
NST Northern Star Resources
22.7x10.2%AU$16.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NST con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NST es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$14.57
AU$15.45
+6.0%
13.1%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.3%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.37
AU$14.00
+4.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.6%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.6%
9.9%AU$15.00AU$11.20n/a15
Oct ’24AU$10.46
AU$12.53
+19.8%
11.6%AU$15.00AU$10.50n/a15
Sep ’24AU$11.73
AU$12.44
+6.1%
10.5%AU$15.00AU$10.50n/a15
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20n/a15
Jul ’24AU$12.08
AU$13.74
+13.7%
10.0%AU$16.00AU$11.20n/a14
Jun ’24AU$13.31
AU$13.75
+3.3%
10.3%AU$16.00AU$11.20n/a14
May ’24AU$13.44
AU$13.75
+2.3%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.4315
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.4714
Mar ’24AU$10.66
AU$12.10
+13.5%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.64
AU$12.09
-4.4%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3715
Jan ’24AU$10.91
AU$11.18
+2.5%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6515
Dec ’23AU$10.92
AU$11.13
+1.9%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4415
Nov ’23AU$8.84
AU$10.56
+19.4%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8915
Oct ’23AU$7.83
AU$10.59
+35.3%
13.3%AU$14.00AU$9.00AU$10.4615
Sep ’23AU$7.45
AU$10.87
+45.9%
14.2%AU$14.00AU$9.00AU$11.7315
Aug ’23AU$7.87
AU$10.81
+37.4%
15.1%AU$14.00AU$8.10AU$11.6915
Jul ’23AU$6.81
AU$12.12
+78.0%
11.4%AU$14.50AU$9.00AU$12.0815
Jun ’23AU$8.72
AU$12.92
+48.1%
8.7%AU$15.15AU$11.00AU$13.3115
May ’23AU$9.82
AU$12.92
+31.6%
9.0%AU$15.15AU$11.00AU$13.4415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y