Perseus Mining Limited

Informe acción ASX:PRU

Capitalización de mercado: AU$3.5b

Perseus Mining Valoración

¿Está PRU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PRU (A$2.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$2.04)

Muy por debajo del valor justo: PRU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRU?

Métrica clave: Como PRU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRU?
Ratio PE7.1x
GananciasUS$324.28m
Capitalización bursátilUS$2.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
WGX Westgold Resources
27.5x35.2%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
19.2x20.9%AU$1.9b
RMS Ramelius Resources
11x-2.9%AU$2.3b
CMM Capricorn Metals
27.9x24.5%AU$2.4b
PRU Perseus Mining
7.1x-8.6%AU$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: PRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRU con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$214.67m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$180.10m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$179.33m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.49m
PRU 7.1xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.1x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.60
AU$3.17
+21.8%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.82
AU$3.17
+12.3%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.32
AU$2.60
+12.0%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.35
AU$2.53
+7.7%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.15
AU$2.18
+1.5%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.77
AU$2.24
+26.9%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.0%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90n/a4
Nov ’24AU$1.72
AU$2.28
+32.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.824
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+39.1%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.90
AU$2.45
+29.3%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.65
AU$2.70
+63.6%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.323
Jun ’24AU$1.91
AU$2.70
+41.4%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.353
May ’24AU$2.20
AU$2.69
+22.2%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.38
AU$2.42
+1.6%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.155
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.775
Jan ’24AU$2.11
AU$2.22
+5.1%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.26
AU$2.16
-4.5%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.945
Nov ’23AU$1.85
AU$2.16
+16.6%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.725

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%