Regis Resources Limited

Informe acción ASX:RRL

Capitalización de mercado: AU$1.7b

Regis Resources Valoración

¿Está RRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RRL (A$2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.91)

Muy por debajo del valor justo: RRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RRL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RRL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA5.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
WAF West African Resources
2x16.4%AU$1.3b
GOR Gold Road Resources
3.8x4.1%AU$1.8b
SLR Silver Lake Resources
1.7x1.9%AU$1.3b
RMS Ramelius Resources
3.4x-3.5%AU$2.3b
RRL Regis Resources
1.4x2.1%AU$1.7b

Price-To-Sales vs. Similares: RRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RRL con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (90x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RRL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RRL es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.20
AU$2.18
-1.0%
21.1%AU$2.60AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10n/a11
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10n/a11
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10n/a11
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50n/a11
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75n/a10
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75n/a10
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75n/a11
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512
Oct ’23AU$1.56
AU$1.95
+24.7%
27.0%AU$3.10AU$1.40AU$1.4911
Sep ’23AU$1.54
AU$2.08
+35.3%
27.3%AU$3.10AU$1.40AU$1.6011
Aug ’23AU$1.73
AU$2.10
+21.9%
26.9%AU$3.10AU$1.40AU$1.7011
Jul ’23AU$1.40
AU$2.28
+63.0%
24.3%AU$3.10AU$1.45AU$1.8311
Jun ’23AU$1.90
AU$2.54
+33.9%
15.1%AU$3.10AU$1.90AU$2.0611
May ’23AU$2.09
AU$2.55
+22.1%
14.8%AU$3.10AU$1.90AU$2.1211
Apr ’23AU$2.04
AU$2.51
+23.3%
15.2%AU$3.15AU$1.90AU$2.0811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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