Emerald Resources Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EMR (A$3.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$36.09)

¿Está EMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMR (A$3.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$36.09)

Muy por debajo del valor justo: EMR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMR?

Métrica clave: Como EMR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EMR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EMR?
Ratio PE	28.6x
Ganancias	AU$84.27m
Capitalización bursátil	AU$2.41b

Métricas y ratios de valoración clave de EMR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.3x
Valor empresarial/EBITDA	12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.2x
CMM Capricorn Metals	30.8x	24.3%	AU$2.7b
GOR Gold Road Resources	19.9x	20.9%	AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining	50.8x	38.8%	AU$1.4b
RMS Ramelius Resources	11.1x	-2.9%	AU$2.4b
EMR Emerald Resources	28.6x	38.9%	AU$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EMR es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EMR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.75m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.31m

9 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EMR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EMR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	28.6x
Ratio PE justo	30.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$3.67	AU$4.53 +23.5%	9.1%	AU$5.00	AU$4.00	n/a	3
Nov ’25	AU$4.16	AU$4.50 +8.2%	10.1%	AU$5.00	AU$3.90	n/a	3
Oct ’25	AU$3.84	AU$4.12 +7.2%	12.3%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Sep ’25	AU$4.00	AU$4.12 +2.9%	12.3%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Aug ’25	AU$3.70	AU$4.08 +10.4%	11.9%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Jul ’25	AU$3.46	AU$4.12 +19.0%	12.6%	AU$4.60	AU$3.40	n/a	3
Feb ’25	AU$3.06	AU$2.65 -13.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Jan ’25	AU$3.01	AU$2.65 -12.0%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Dec ’24	AU$2.80	AU$2.65 -5.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Nov ’24	AU$2.61	AU$2.60 -0.4%	7.7%	AU$2.80	AU$2.40	AU$4.16	2
Oct ’24	AU$2.70	AU$2.55 -5.6%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	AU$3.84	2
Sep ’24	AU$2.46	AU$2.55 +3.7%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	AU$4.00	2
Aug ’24	AU$2.31	AU$2.53 +9.3%	5.0%	AU$2.65	AU$2.40	AU$3.70	2
Jul ’24	AU$2.05	AU$2.38 +15.9%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	AU$3.46	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

5.2%

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

6.1%

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%