Capricorn Metals Ltd

Informe acción ASX:CMM

Capitalización de mercado: AU$2.3b

Capricorn Metals Valoración

¿Está CMM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMM (A$5.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$25.02)

Muy por debajo del valor justo: CMM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CMM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.3x
Valor empresarial/EBITDA15.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
EMR Emerald Resources
29.6x32.9%AU$2.7b
OBM Ora Banda Mining
54.8x38.8%AU$1.6b
GOR Gold Road Resources
18.8x20.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
11.3x-2.9%AU$2.6b
CMM Capricorn Metals
25.7x31.4%AU$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.7x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMM es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.94
AU$7.13
+19.9%
7.0%AU$7.60AU$6.15n/a6
Oct ’25AU$5.84
AU$6.36
+8.9%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.99
AU$5.82
-2.8%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.0%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.3%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.6%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.3%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.8%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.6%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.0%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.2%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.9%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.1%
8.2%AU$5.50AU$4.15AU$6.507
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.3%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.847
Sep ’24AU$4.54
AU$4.87
+7.2%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.996
Aug ’24AU$4.44
AU$4.87
+9.6%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.446
Jul ’24AU$4.03
AU$4.96
+23.1%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.885
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.784
May ’24AU$4.36
AU$4.93
+13.1%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.754
Apr ’24AU$4.76
AU$4.63
-2.7%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.154
Mar ’24AU$3.88
AU$4.48
+15.3%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.804
Feb ’24AU$4.55
AU$4.48
-1.6%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.504
Jan ’24AU$4.60
AU$4.01
-12.8%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.45
AU$3.96
-11.0%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.744
Nov ’23AU$3.47
AU$3.73
+7.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.674

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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