IGO Limited

Informe acción ASX:IGO

Capitalización de mercado: AU$3.8b

IGO Valoración

¿Está IGO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IGO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IGO (A$4.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.35)

Muy por debajo del valor justo: IGO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IGO?

Métrica clave: Dado que IGO apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IGO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IGO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IGO?
Ratio precio-ventas (PS)4.5x
VentasAU$841.30m
Capitalización bursátilAU$3.75b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IGO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IGO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.6x
ILU Iluka Resources
1.9x14.0%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
1.3x6.0%AU$6.8b
NIC Nickel Industries
1.4x17.0%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
13.9x32.4%AU$6.4b
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: IGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IGO con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

123 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.9x2.7%
IGO IGO
 4.5x-57.5%US$2.44b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$132.18b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
IGO 4.5xPromedio de la industria 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.9x10.7%
IGO IGO
 4.5x41.1%US$2.44b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IGO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IGO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IGO es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IGO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.96
AU$5.86
+18.0%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.31
AU$5.86
+10.3%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.75
AU$6.13
+6.6%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.55
AU$6.19
+11.6%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.58
AU$6.33
+13.5%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.99
AU$7.79
+11.5%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.1%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.07
AU$7.89
+11.6%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.30
AU$8.04
-3.1%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.24
AU$8.34
+15.2%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.05
AU$10.23
+13.0%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.34
AU$11.46
+37.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.36
AU$12.74
+36.1%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3115
Oct ’24AU$12.66
AU$14.76
+16.6%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7515
Sep ’24AU$13.84
AU$15.08
+8.9%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5515
Aug ’24AU$14.24
AU$15.43
+8.3%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.5814
Jul ’24AU$15.20
AU$16.28
+7.1%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.75
AU$15.81
+15.0%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9914
May ’24AU$13.58
AU$15.71
+15.7%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0714
Mar ’24AU$13.57
AU$16.26
+19.8%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.3015
Feb ’24AU$14.71
AU$15.89
+8.0%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2416
Jan ’24AU$13.46
AU$16.20
+20.4%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0516
Dec ’23AU$16.01
AU$16.16
+0.9%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.3415
Nov ’23AU$15.34
AU$15.44
+0.7%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%