Sims Limited

Informe acción ASX:SGM

Capitalización de mercado: AU$2.5b

Sims Valoración

¿Está SGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGM (A$12.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$15.99)

Muy por debajo del valor justo: SGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGM?

Métrica clave: Dado que SGM apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SGM?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasAU$7.22b
Capitalización bursátilAU$2.45b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
CIA Champion Iron
1.6x4.4%AU$2.8b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
1x5.4%AU$1.0b
SGM Sims
0.3x2.4%AU$2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SGM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

124 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.3x2.5%
SGM Sims
 0.3x2.4%US$1.59b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
SGM 0.3xPromedio de la industria 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.3x10.1%
SGM Sims
 0.3x42.1%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SGM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$12.72
AU$13.18
+3.6%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.4%
9.5%AU$15.40AU$10.70n/a12
Oct ’25AU$12.74
AU$12.42
-2.5%
9.2%AU$14.50AU$10.50n/a11
Sep ’25AU$10.98
AU$11.85
+7.9%
9.0%AU$13.50AU$9.77n/a12
Aug ’25AU$10.28
AU$11.44
+11.3%
12.2%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jul ’25AU$10.20
AU$11.54
+13.1%
12.3%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00n/a13
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50AU$12.7413
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14AU$10.9813
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00AU$10.2813
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00AU$10.2014
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212
Nov ’23AU$12.56
AU$15.19
+21.0%
15.1%AU$19.40AU$10.80AU$12.5312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%