Sims Limited

Informe acción ASX:SGM

Capitalización de mercado: AU$2.2b

Sims Valoración

¿Está SGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGM (A$11.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$7.43)

Muy por debajo del valor justo: SGM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SGM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA32.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
CRN Coronado Global Resources
8.3x2.1%AU$1.9b
DRR Deterra Royalties
15.4x-7.8%AU$2.6b
CIA Champion Iron
10.8x6.2%AU$3.6b
VSL Vulcan Steel
17.3x26.9%AU$972.4m
SGM Sims
15.5x16.8%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGM es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGM es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$11.69
AU$13.42
+14.8%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00n/a13
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00n/a13
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50n/a13
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14n/a13
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00n/a13
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00n/a14
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00n/a14
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212
Nov ’23AU$12.56
AU$15.19
+21.0%
15.1%AU$19.40AU$10.80AU$12.5312
Oct ’23AU$13.38
AU$15.56
+16.3%
10.3%AU$19.00AU$12.70AU$13.5312
Sep ’23AU$15.06
AU$15.92
+5.7%
11.1%AU$19.00AU$12.70AU$15.2912
Aug ’23AU$15.16
AU$17.80
+17.4%
16.3%AU$23.00AU$12.80AU$15.2012
Jul ’23AU$13.74
AU$20.06
+46.0%
18.0%AU$25.40AU$12.80AU$15.7511
Jun ’23AU$17.63
AU$21.12
+19.8%
14.8%AU$26.00AU$14.40AU$14.2211
May ’23AU$20.77
AU$21.21
+2.1%
15.5%AU$27.00AU$14.40AU$15.6011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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