¿Cómo se compara el ratio PE de SMR con empresas similares?

SMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (26.4x).

¿Cómo se compara el ratio PE de SMR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

SMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

¿Cuál es el ratio PE de SMR comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

SMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).

¿Cuál es el precio justo de SMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SMR (A$3.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$9.77)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Stanmore Resources (CHIA:SMR) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción SMR

Stanmore Resources Limited se dedica a la exploración, desarrollo, producción y venta de carbón metalúrgico en Australia. Saber más

Análisis fundamental de SMR
Puntuación del snowflake
Valoración	6/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 68.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 25%

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 17% al año durante los próximos 3 años

Historial de dividendos inestable

Los márgenes de beneficio (10.6%) son inferiores a los del año pasado (25.5%)

Competidores de Stanmore Resources Limited

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.8b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$946.2m

Mount Gibson Iron

ASX:MGX

AU$363.1m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Stanmore Resources
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$3.05
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$4.22
Mínimo de 52 semanas	AU$2.57
Beta	0.27
1Cambio en 1 mes	1.33%
Variación en 3 meses	-1.93%
Cambio de 1 año	-20.78%
3Variación en 3 años	187.74%
Variación en 5 años	219.03%
Variación desde la OPV	2,756.80%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	SMR	AU Metals and Mining	Mercado AU
7D	0.3%	-0.9%	1.5%
1Y	-20.8%	-12.8%	17.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SMR fueron inferiores a los de la industria Australian Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -12.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SMR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 17.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement	5.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Precio estable de las acciones: SMR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SMR (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2008	n/a	Marcelo Matos	stanmore.net.au

Stanmore Resources Limited se dedica a la exploración, desarrollo, producción y venta de carbón metalúrgico en Australia. La empresa posee una cartera de 2.000 kilómetros cuadrados de propiedades de exploración prospectivas y concedidas en las cuencas de Bowen y Surat. La empresa era conocida anteriormente como Stanmore Coal Limited y cambió su nombre a Stanmore Resources Limited en mayo de 2021.

Resumen de fundamentos de Stanmore Resources Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Stanmore Resources con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SMR
Capitalización bursátil	AU$2.76b
Beneficios(TTM)	AU$411.75m
Ingresos (TTM)	AU$3.90b

6.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SMR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SMR
Ingresos	US$2.54b
Coste de los ingresos	US$431.80m
Beneficio bruto	US$2.11b
Otros gastos	US$1.84b
Beneficios	US$268.40m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.30
Margen bruto	83.00%
Margen de beneficio neto	10.57%
Ratio deuda/patrimonio	11.8%

¿Cómo se ha desempeñado SMR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.4%

Rentabilidad actual por dividendo

43%

Ratio de pagos

Resumen de acción SMR

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Stanmore Resources Limited

ASX:CIA

AU$2.8b

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:VSL

AU$946.2m

ASX:MGX

AU$363.1m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

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Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

Pembroke Resources' Olive Downs Reportedly Stake Eyeing $1 Billion Valuation

High number of new directors

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) agreed to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.84 in FY 2022)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the 2023 YTD October, year 2023 and year 2024

Stanmore Resources Limited Announces Special Dividend, Payable on December 14, 2023

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) entered into definitive sale and purchase agreement to acquire Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) for $140 million.

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.38 (vs US$0.32 in 1H 2022)

Stanmore Resources Limited Announces Resignation of Mark Trevan as Non-Executive Director

Stanmore Resources Limited Appoints Murray Smith as Alternate Director

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.028 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Stanmore Resources Limited Announces Coal Resources and Reserves Update

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Second Half of 2022

Investor sentiment improved over the past week

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd.

Director recently sold AU$40m worth of stock

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into a share sale agreement to acquire remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd. for USD 380 million.

First half 2022 earnings released

Now 22% undervalued

Stanmore Resources Limited Approves Board Appointments

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 80% stake in BHP Mitsui Coal Pty. Ltd. from BHP Minerals Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

M Resources Pty Ltd and Stanmore Coal Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of Millennium and Mavis Downs Mine of Peabody Energy Australia.

Stanmore Coal Limited(ASX:SMR) dropped from S&P Global BMI Index

Stanmore Coal Limited Appoints Marcelo Matos as Chief Executive Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Confirm the Appointment of Mr. Frederick Kotzee as Chief Financial Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Announces Executive Changes

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

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