Yancoal Australia Valoración

¿Está YAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YAL (A$6.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.9)

Muy por debajo del valor justo: YAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YAL?

Métrica clave: Como YAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YAL?
Ratio PE	6.6x
Ganancias	AU$1.27b
Capitalización bursátil	AU$8.32b

Métricas y ratios de valoración clave de YAL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	2.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-6.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	20.7x
WHC Whitehaven Coal	16.3x	17.8%	AU$5.6b
NHC New Hope	8.6x	-1.3%	AU$4.0b
BOE Boss Energy	28.2x	32.1%	AU$1.2b
PDN Paladin Energy	29.8x	30.1%	AU$2.3b
YAL Yancoal Australia	6.6x	-1.1%	AU$8.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YAL con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
FAR FAR	0.7x	n/a	US$29.50m
IKW Ikwezi Mining	1.7x	n/a	US$12.55m
XST Xstate Resources	0.7x	n/a	US$1.89m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6.6x
Ratio PE justo	10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

New Hope

AU$4.0b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.87

3.6%

-9.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

5.6%

22.6%