Matrix Composites & Engineering (MCE) Resumen de Acciones
Matrix Composites & Engineering Ltd se dedica al diseño, fabricación y suministro de productos compuestos de ingeniería en Australia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y a escala internacional. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 5/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 5/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
MCE Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Competidores de Matrix Composites & Engineering Ltd
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | AU$0.39 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | AU$0.40 |
| Mínimo de 52 semanas | AU$0.17 |
| Beta | -0.23 |
| Cambio en 1 mes | 6.08% |
| Variación en 3 meses | 86.90% |
| Cambio de 1 año | 101.28% |
| Variación en 3 años | 12.14% |
| Variación en 5 años | 180.36% |
| Variación desde la OPV | -71.14% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
There wouldn't be many who think Matrix Composites & Engineering Ltd's ( ASX:MCE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of...What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Today is shaping up negative for Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders, with the analysts...
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in Australia, you could be forgiven for feeling...Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 1x in the Energy Services industry in Australia, you could be...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price...Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Matrix Composites & Engineering fair value estimate is AU$0.34...Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
It is not uncommon to see companies perform well in the years after insiders buy shares. Unfortunately, there are also...How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Aaron Begley has been the CEO of Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) since 2009, and this article will...Rentabilidad de los accionistas
| MCE | AU Energy Services | Mercado AU | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0% | -4.3% | 0.2% |
| 1Y | 101.3% | 69.0% | 5.8% |
Rentabilidad vs. Industria: MCE superó a la industria Australian Energy Services, que obtuvo un rendimiento del 69% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: MCE superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 5.8% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| MCE volatility | |
|---|---|
| MCE Average Weekly Movement | 15.8% |
| Energy Services Industry Average Movement | 7.2% |
| Market Average Movement | 10.5% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.5% |
Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de MCE ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MCE(16%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Australian.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1990 | n/a | Aaron Begley | matrixengineered.com |
Matrix Composites & Engineering Ltd se dedica al diseño, fabricación y suministro de productos compuestos de ingeniería en Australia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y a escala internacional. Ofrece sistemas de flotabilidad para vehículos submarinos autónomos/vehículos submarinos no tripulados, sistemas de módulos de flotabilidad distribuida, sistemas de flotabilidad para tubos ascendentes de perforación, sistemas de ranuras longitudinales Matrix (LGS) para operaciones de perforación y aplicaciones de surf; MarineShield, un sistema envolvente de protección contra la corrosión para la conservación de tuberías, tubos ascendentes, pilotes y otras infraestructuras de campo críticas; productos de flotabilidad para instalaciones; y servicios del Centro de Pruebas Submarinas Matrix. La empresa también suministra Kinetica, un sistema de absorción de impactos y energía; Paragon, un estándar de resinas epoxídicas y lechadas; Matrix Fibrenetic, un sistema ligero de reparación de fibra de carbono; y Matrix Rotolining, un sistema de revestimiento interno; y centralizadores conductores y de baja fricción.
Resumen de fundamentos de Matrix Composites & Engineering Ltd
| Estadísticas fundamentales de MCE | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | AU$88.19m |
| Beneficios(TTM) | -AU$12.66m |
| Ingresos (TTM) | AU$62.24m |
¿Está MCE sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de MCE | |
|---|---|
| Ingresos | AU$62.24m |
| Coste de los ingresos | AU$58.32m |
| Beneficio bruto | AU$3.92m |
| Otros gastos | AU$16.58m |
| Beneficios | -AU$12.66m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -0.056 |
| Margen bruto | 6.30% |
| Margen de beneficio neto | -20.33% |
| Ratio deuda/patrimonio | 37.7% |
¿Cómo se ha desempeñado MCE a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/05/08 10:40 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/05/08 00:00 |
| Beneficios | 2025/12/31 |
| Ingresos anuales | 2025/06/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Matrix Composites & Engineering Ltd está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mark Samter | CLSA |
| Will Charlston | Goldman Sachs |
| Bryan Johnson | J.P. Morgan |