Resumen de acción MCE
Matrix Composites & Engineering Ltd se dedica al diseño, ingeniería y fabricación de productos de polímeros de ingeniería para las industrias de la energía, la minería y los recursos, y la defensa. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 4/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
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Competidores de Matrix Composites & Engineering Ltd
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | AU$0.23 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | AU$0.36 |
| Mínimo de 52 semanas | AU$0.15 |
| Beta | 0.14 |
| Cambio en 1 mes | 14.63% |
| Variación en 3 meses | 11.90% |
| Cambio de 1 año | -29.85% |
| Variación en 3 años | 56.67% |
| Variación en 5 años | 30.56% |
| Variación desde la OPV | -82.72% |
Noticias y actualizaciones recientes
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
May 15
Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 10What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
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Mar 02
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
Nov 05Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
May 23Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Feb 29Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Dec 15Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Oct 31Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Jun 21Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 15Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
Nov 29We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
Aug 16Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
Apr 06How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
Feb 28How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Jan 06Rentabilidad de los accionistas
| MCE | AU Energy Services | Mercado AU | |
|---|---|---|---|
| 7D | 14.6% | -1.1% | 0.7% |
| 1Y | -29.9% | -16.5% | 6.3% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MCE fueron inferiores a los de la industria Australian Energy Services, que obtuvo un rendimiento del -16.5% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: MCE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 6.3% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| MCE volatility | |
|---|---|
| MCE Average Weekly Movement | 12.6% |
| Energy Services Industry Average Movement | 7.8% |
| Market Average Movement | 9.3% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
Precio estable de las acciones: MCE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MCE (13%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1990 | n/a | Aaron Begley | matrixengineered.com |
Matrix Composites & Engineering Ltd se dedica al diseño, ingeniería y fabricación de productos de polímeros de ingeniería para las industrias de la energía, la minería y los recursos, y la defensa. Ofrece sistemas de flotabilidad para vehículos submarinos autónomos/vehículos submarinos no tripulados, sistemas de módulos de flotabilidad distribuida, sistemas de flotabilidad para tubos ascendentes de perforación, sistemas de flotabilidad para tubos ascendentes matrix longitudinal groove system (LGS) y sistemas de surf Matrix LGS, así como Matrix MarineShield, un sistema envolvente de protección contra la corrosión para la conservación de tuberías, tubos ascendentes, pilotes y otras infraestructuras de campo críticas. La empresa también suministra productos de construcción y terminación de pozos, como centralizadores de conductores Matrix para pozos de plataformas fijas; mandril de sellado de tubo ascendente Matrix para mejorar la seguridad de las operaciones de terminación y reparación a bordo de unidades de perforación flotantes y buques de reparación; y centralizadores de baja fricción Max-R para terminaciones de pozos y perforaciones.
Resumen de fundamentos de Matrix Composites & Engineering Ltd
| Estadísticas fundamentales de MCE | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | AU$53.71m |
| Beneficios(TTM) | AU$8.52m |
| Ingresos (TTM) | AU$97.72m |
¿Está MCE sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de MCE | |
|---|---|
| Ingresos | AU$97.72m |
| Coste de los ingresos | AU$77.73m |
| Beneficio bruto | AU$20.00m |
| Otros gastos | AU$11.48m |
| Beneficios | AU$8.52m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.038 |
| Margen bruto | 20.46% |
| Margen de beneficio neto | 8.72% |
| Ratio deuda/patrimonio | 23.1% |
¿Cómo se ha desempeñado MCE a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/28 15:41 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/28 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/06/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Matrix Composites & Engineering Ltd está cubierta por 8 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Mark Samter | CLSA |
| Aiden Bradley | Euroz Hartleys Securities Limited |