Matrix Composites & Engineering Valoración
¿Está MCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MCE (A$0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.33)
Muy por debajo del valor justo: MCE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCE?
Métrica clave: Como MCE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MCE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Ganancias | AU$3.65m |
| Capitalización bursátil | AU$58.19m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MCE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.8x | ||
BRK Brookside Energy | 3.2x | 49.1% | AU$46.8m |
JPR Jupiter Energy | 26.4x | n/a | AU$48.9m |
CUE Cue Energy Resources | 4.3x | n/a | AU$60.8m |
ECH Echelon Resources | 21.3x | n/a | AU$76.2m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 16x | 26.6% | AU$58.2m |
Price-To-Earnings vs. Similares: MCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MCE con el de otras empresas de la industria Global Energy Services ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MCE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de la industria Global Energy Services (12.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16x |
| Ratio PE justo | 10.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
New Hope
AU$3.9b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.62
7D
-3.1%
1Y
-12.3%
Beach Energy
AU$2.8b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.24
7D
-2.0%
1Y
-16.5%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
71.4%