Optical Cable Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Optical Cable hat ein Gesamteigenkapital von $20.4M und eine Gesamtverschuldung von $9.9M, was einen Verschuldungsgrad von 48.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $37.6M bzw. $17.2M.
Wichtige Informationen
48.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$9.92m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$796.74k |
| Eigenkapital | US$20.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$17.24m |
| Gesamtvermögen | US$37.60m |
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Dec 21Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OCCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($29.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($7.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OCCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($29.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($10.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OCCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (44.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: OCC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 54.3% auf 48.7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OCC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OCC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 17.7% pro Jahr schrumpft.