Optical Cable Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Optical Cable hat ein Gesamteigenkapital von $21.8M und eine Gesamtverschuldung von $10.7M, was einen Verschuldungsgrad von 49% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $39.9M bzw. $18.0M.
Wichtige Informationen
49.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$10.70m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$1.09m |
| Eigenkapital | US$21.84m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$18.05m |
| Gesamtvermögen | US$39.88m |
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Dec 21Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OCCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($31.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($7.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OCCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($31.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($10.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OCCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (44%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: OCC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 49.9% auf 49% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OCC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OCC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 11.3% pro Jahr schrumpft.