Intel Corporation

NasdaqGS:INTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$86.6b

Intel Valuierung

Ist INTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.32
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: INTC ($19.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INTC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INTC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$53.10b
MarktanteilUS$86.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
MU Micron Technology
2.5x14.5%US$79.4b
ADI Analog Devices
9.3x10.9%US$89.0b
TXN Texas Instruments
8.5x9.9%US$137.6b
QCOM QUALCOMM
3.7x4.5%US$152.4b
INTC Intel
1.6x3.0%US$86.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMKR Amkor Technology
0.6x3.7%US$4.22b
PENG Penguin Solutions
0.7x10.3%US$916.28m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.4x6.0%US$891.81m
JKS JinkoSolar Holding
0.07x10.2%US$831.87m
INTC 1.6xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies21PS03.26.49.612.816+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INTC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.23
US$22.56
+17.3%
14.2%US$31.00US$17.70n/a33
Apr ’26US$22.05
US$22.90
+3.8%
14.2%US$31.00US$17.70n/a34
Mar ’26US$23.73
US$22.77
-4.1%
14.5%US$31.00US$17.70n/a34
Feb ’26US$19.43
US$22.44
+15.5%
14.1%US$31.00US$18.00n/a34
Jan ’26US$20.05
US$24.33
+21.3%
11.8%US$31.00US$20.00n/a34
Dec ’25US$24.05
US$24.68
+2.6%
11.2%US$31.00US$20.00n/a34
Nov ’25US$23.20
US$24.48
+5.5%
11.7%US$31.00US$20.00n/a34
Oct ’25US$22.69
US$25.85
+13.9%
25.8%US$55.00US$17.00n/a35
Sep ’25US$22.04
US$27.60
+25.2%
32.2%US$55.00US$17.00n/a36
Aug ’25US$29.05
US$38.63
+33.0%
24.1%US$68.00US$17.00n/a39
Jul ’25US$30.84
US$40.06
+29.9%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
Jun ’25US$30.85
US$40.06
+29.9%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
May ’25US$30.37
US$41.51
+36.7%
23.6%US$68.00US$17.00n/a41
Apr ’25US$44.52
US$46.92
+5.4%
20.4%US$68.00US$17.00US$22.0540
Mar ’25US$43.82
US$46.20
+5.4%
20.6%US$68.00US$17.00US$23.7339
Feb ’25US$43.36
US$45.80
+5.6%
21.7%US$68.00US$17.00US$19.4338
Jan ’25US$50.25
US$40.02
-20.4%
20.6%US$68.00US$17.00US$20.0540
Dec ’24US$43.74
US$38.16
-12.8%
16.8%US$56.00US$17.00US$24.0540
Nov ’24US$37.29
US$37.70
+1.1%
16.0%US$56.00US$17.00US$23.2040
Oct ’24US$35.55
US$36.30
+2.1%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.6940
Sep ’24US$36.61
US$36.30
-0.8%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.0440
Aug ’24US$35.80
US$35.77
-0.07%
15.7%US$48.00US$17.00US$29.0539
Jul ’24US$33.44
US$32.19
-3.7%
15.2%US$45.00US$17.00US$30.8436
Jun ’24US$31.13
US$31.49
+1.1%
15.1%US$45.00US$17.00US$30.8534
May ’24US$30.30
US$31.41
+3.7%
15.4%US$45.00US$17.00US$30.3734
Apr ’24US$32.67
US$28.53
-12.7%
18.4%US$45.00US$17.00US$44.5234
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$22.56
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/16 01:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/16 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Intel Corporation wird von 98 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC