Intel Corporation

NasdaqGS:INTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$104.4b

Intel Valuierung

Ist INTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INTC ($24.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($147.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INTC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INTC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$54.25b
MarktanteilUS$104.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
MU Micron Technology
4.3x17.9%US$108.4b
ARM Arm Holdings
39.8x18.2%US$139.8b
ADI Analog Devices
10.8x8.4%US$104.5b
TXN Texas Instruments
11.5x10.3%US$183.4b
INTC Intel
1.9x5.1%US$104.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.45m
INTC 1.9xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INTC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.01
US$24.68
+2.8%
11.2%US$31.00US$20.00n/a34
Nov ’25US$23.20
US$24.48
+5.5%
11.7%US$31.00US$20.00n/a34
Oct ’25US$22.69
US$25.85
+13.9%
25.8%US$55.00US$17.00n/a35
Sep ’25US$22.04
US$27.60
+25.2%
32.2%US$55.00US$17.00n/a36
Aug ’25US$29.05
US$38.63
+33.0%
24.1%US$68.00US$17.00n/a39
Jul ’25US$30.84
US$40.06
+29.9%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
Jun ’25US$30.85
US$40.06
+29.9%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
May ’25US$30.37
US$41.51
+36.7%
23.6%US$68.00US$17.00n/a41
Apr ’25US$44.52
US$46.92
+5.4%
20.4%US$68.00US$17.00n/a40
Mar ’25US$43.82
US$46.20
+5.4%
20.6%US$68.00US$17.00n/a39
Feb ’25US$43.36
US$45.80
+5.6%
21.7%US$68.00US$17.00n/a38
Jan ’25US$50.25
US$40.02
-20.4%
20.6%US$68.00US$17.00n/a40
Dec ’24US$43.74
US$38.16
-12.8%
16.8%US$56.00US$17.00n/a40
Nov ’24US$37.29
US$37.70
+1.1%
16.0%US$56.00US$17.00US$23.2040
Oct ’24US$35.55
US$36.30
+2.1%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.6940
Sep ’24US$36.61
US$36.30
-0.8%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.0440
Aug ’24US$35.80
US$35.77
-0.07%
15.7%US$48.00US$17.00US$29.0539
Jul ’24US$33.44
US$32.19
-3.7%
15.2%US$45.00US$17.00US$30.8436
Jun ’24US$31.13
US$31.49
+1.1%
15.1%US$45.00US$17.00US$30.8534
May ’24US$30.30
US$31.41
+3.7%
15.4%US$45.00US$17.00US$30.3734
Apr ’24US$32.67
US$28.53
-12.7%
18.4%US$45.00US$17.00US$44.5234
Mar ’24US$25.33
US$27.94
+10.3%
18.7%US$45.00US$17.00US$43.8233
Feb ’24US$29.07
US$29.02
-0.2%
29.1%US$67.10US$17.00US$43.3633
Jan ’24US$26.43
US$31.17
+17.9%
29.1%US$67.10US$20.00US$50.2533
Dec ’23US$29.83
US$32.76
+9.8%
34.6%US$72.00US$20.00US$43.7435
Nov ’23US$28.30
US$33.21
+17.3%
36.6%US$72.00US$18.00US$37.2932

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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