Ichor Holdings Valuierung

Ist ICHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICHR ($33.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICHR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICHR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ICHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICHR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ICHR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$819.23m
MarktanteilUS$1.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ICHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ICHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b
COHU Cohu
2.8x16.5%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.7b
PDFS PDF Solutions
7.1x20.1%US$1.2b
ICHR Ichor Holdings
1.4x10.2%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICHR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICHR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
ICHR 1.4xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ICHR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICHR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICHR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ICHR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.35
US$41.29
+23.8%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.35
US$40.29
+47.3%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.15
US$42.86
+42.1%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.00
US$43.00
+38.7%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$31.00
US$47.00
+51.6%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$39.30
US$46.60
+18.6%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$37.99
US$46.60
+22.7%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$37.65
US$46.40
+23.2%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.42
US$41.00
+6.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$44.10
US$40.00
-9.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.11
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.63
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.58
US$32.50
+22.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.41
US$40.50
+65.9%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.354
Oct ’24US$30.96
US$40.50
+30.8%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.154
Sep ’24US$37.10
US$40.50
+9.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.004
Aug ’24US$38.49
US$38.50
+0.03%
10.5%US$44.00US$33.00US$31.004
Jul ’24US$37.50
US$36.00
-4.0%
14.6%US$44.00US$30.00US$39.304
Jun ’24US$30.62
US$33.00
+7.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$37.994
May ’24US$28.02
US$38.50
+37.4%
3.9%US$40.00US$37.00US$37.654
Apr ’24US$32.74
US$39.75
+21.4%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.424
Mar ’24US$32.87
US$39.75
+20.9%
4.5%US$42.00US$37.00US$44.104
Feb ’24US$35.91
US$33.40
-7.0%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.115
Jan ’24US$26.82
US$32.00
+19.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.634
Dec ’23US$29.79
US$32.00
+7.4%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.584
Nov ’23US$26.41
US$33.75
+27.8%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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