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Intel NasdaqGS:INTC Lagerbericht

Letzter Preis

US$19.82

Marktkapitalisierung

US$87.6b

7D

-1.9%

1Y

-60.6%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Intel Corporation

NasdaqGS:INTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$87.6b

INTC Aktienübersicht

Die Intel Corporation entwirft, entwickelt, fertigt, vermarktet und verkauft weltweit Computer- und verwandte Produkte und Dienstleistungen. Mehr Details

INTC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 98.75% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 22.7%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

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YI
yiannisz
Community Contributor

Intel's Next Big Leap: AI Chips and Cost-Cutting for Long-Term Gains

Despite missing profitability targets in Q2 and facing ongoing margin pressure, Intel’s (INTC) strategic investments in AI CPUs, including the highly anticipated Panther Lake CPU built on the Intel 18A process, position the company for significant performance gains and enhanced competitiveness. Intel is at the forefront of a new computing era, riding the wave of AI-powered PCs set to revolutionize the market.
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US$24.48
FV
19.0% undervalued intrinsic discount
13.00%
Revenue growth p.a.
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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts

EUV Adoption And AI Partnerships Will Strengthen Market Competitiveness

Key Takeaways Intel's focus on EUV, new node launches, and portfolio streamlining aims to enhance profitability and efficiency through cost-competitive processes. Strategic partnerships and focus on AI performance are designed to capture market share, drive revenue growth, and boost competitiveness.
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US$24.33
FV
18.5% undervalued intrinsic discount
4.42%
Revenue growth p.a.
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JU
julio
Community Contributor

INTC VALUATION

Bull Intel is one of the largest semiconductor companies in the world and holds the lion's share of the PC and server processor markets. u Intel is making some smart moves in its turnaround plans, such as shedding some noncore businesses, spinning off shares of its attractive automotive business (Mobileye), and seeking innovative co- investment partnerships with financial firms.
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US$25.50
FV
22.3% undervalued intrinsic discount
19.00%
Revenue growth p.a.
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BA
Bailey
Equity Analyst

Increased Competition In The Consumer And Commercial CPU Markets Will Impact Top Line Growth

Key Takeaways Poor thermal and energy efficiency will see Intel lose out to AMD in the server CPU market AMD and ARM will take market share from Intel in the consumer CPU segment Intel will see Notebook OEMs switching to AMD and ARM based chips for their efficiency gains Intel’s Arc GPUs won’t be able to catch up to Nvidia, leaving them without the scope to focus on AI Catalysts Struggling in the Data Center Market: Xeon SP CPUs Losing Ground As AMD Steps Up Intel's dominance in the data center CPU market has been a significant pillar of its success over the years, contributing around 30% to the company’s total sales. INTC Revenue & Earnings Breakdown - Simply Wall St However, recent trends suggest a concerning shift.
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US$19.66
FV
0.8% overvalued intrinsic discount
3.00%
Revenue growth p.a.
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Intel Corporation Wettbewerber

Micron Technology

NasdaqGS:MU

US$98.7b

Marvell Technology

NasdaqGS:MRVL

US$98.3b

Analog Devices

NasdaqGS:ADI

US$107.7b

Arm Holdings

NasdaqGS:ARM

US$135.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Intel
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$19.82
52-Wochen-HochUS$50.30
52-Wochen-TiefUS$18.51
Beta1.04
1 Monat Veränderung-17.59%
3 Monate Veränderung-12.65%
1 Jahr Veränderung-60.56%
3 Jahre Veränderung-62.75%
5 Jahre Veränderung-66.93%
Veränderung seit IPO7,361.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Intel Needs Just One Catalyst - Buy

Dec 18

Intel: Can One Person Make A Difference?

Dec 09

Intel: Pat's Away -- Reiterating Buy

Dec 03

Recent updates

Intel Needs Just One Catalyst - Buy

Dec 18

Intel: Can One Person Make A Difference?

Dec 09

Intel: Pat's Away -- Reiterating Buy

Dec 03

Intel Is Steering The Ship To Profitability (Rating Upgrade)

Nov 27

Intel: Cautiously Optimistic As Trump Returns, PC Shipments Stall

Nov 18

Intel Stock: It's Not Too Late To Buy The Dip

Nov 12

Intel Q3: There's Still Upside Left

Nov 03

Intel: Make-Or-Break Earnings Moment

Oct 28

Intel: Inventory Does Not Lie

Oct 16

Intel: Spectacular September Comeback

Oct 01

Asking Doesn't Mean Buying - News Of Qualcomm Potential Takeover Of Intel

Sep 23

Intel: The Night Looks The Darkest Before The Dawn

Sep 16

Intel (NASDAQ:INTC) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 13
Intel (NASDAQ:INTC) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Intel: Bumps In The Road To Foundry Success Led To Excessive Negative Pressure On Shares

Sep 10

Assessing Intel (Rating Downgrade)

Sep 03

Intel: The Road To Recovery Is Long (Downgrade)

Aug 28

Intel Corporation (NASDAQ:INTC) Looks Inexpensive After Falling 39% But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 23
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) Looks Inexpensive After Falling 39% But Perhaps Not Attractive Enough

The Question Is Whether The Collapse In Confidence In Intel Will Persist

Aug 20

Intel: Far From Competitive, Sell

Aug 14

Intel's (NASDAQ:INTC) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Aug 09
Intel's (NASDAQ:INTC) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Intel's Q2 Earnings Release Taught Me 3 Lessons About Its Turnaround

Aug 07

Aktionärsrenditen

INTCUS SemiconductorUS Markt
7D-1.9%3.2%0.6%
1Y-60.6%74.5%23.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: INTC unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 74.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: INTC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is INTC's price volatile compared to industry and market?
INTC volatility
INTC Average Weekly Movement6.3%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: INTC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: INTCDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1968124,800MJ Holthauswww.intel.com

Intel Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Computer und verwandte Produkte und Dienstleistungen weltweit. Es arbeitet durch Client Computing Group, Data Center und AI, Netzwerk und Edge, Mobileye, und Intel Foundry Services Segmente. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Zentraleinheiten und Chipsätze, System-on-Chips (SoCs) und Multichip-Pakete; mobile und Desktop-Prozessoren; Hardware-Produkte, die Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs), domänenspezifische Beschleuniger und Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) umfassen; sowie Speicher und Storage, Konnektivität und Netzwerke und andere Halbleiterprodukte.

Intel Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Intel im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
INTC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$87.55b
Gewinn(TTM)-US$15.96b
Umsatz(TTM)US$54.25b

1.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-5.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist INTC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
INTC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$54.25b
Kosten der EinnahmenUS$32.51b
BruttogewinnUS$21.74b
Sonstige AusgabenUS$37.70b
Umsatz-US$15.96b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-3.70
Bruttomarge40.07%
Nettogewinnspanne-29.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis47.9%

Wie hat sich INTC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 00:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Intel Corporation wird von 98 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company