Crombie Real Estate Investment Trust

OTCPK:CROM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Crombie Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist CROM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CROM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CROM.F ($10.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CROM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CROM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CROM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CROM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CROM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CROM.F's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisCA$108.42m
MarktanteilCA$2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CROM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CROM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
GTY Getty Realty
28.7x10.8%US$1.8b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-19.6%US$2.3b
BFS Saul Centers
21.6x-22.0%US$1.4b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
CROM.F Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aUS$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CROM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CROM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CROM.F 24.0xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CROM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CROM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CROM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CROM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CROM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.65
0%
4.1%US$12.32US$10.71n/a9
Nov ’25US$11.00
US$11.70
+6.4%
5.8%US$12.96US$10.80n/a9
Oct ’25US$11.98
US$11.49
-4.1%
3.7%US$12.33US$11.04n/a9
Sep ’25US$10.90
US$11.19
+2.6%
4.3%US$11.85US$10.21n/a9
Aug ’25n/a
US$11.10
0%
4.1%US$11.67US$10.21n/a9
Jul ’25n/a
US$11.10
0%
4.5%US$11.70US$10.24n/a9
Jun ’25n/a
US$11.10
0%
4.5%US$11.70US$10.24n/a9
May ’25US$9.30
US$11.25
+21.0%
5.4%US$12.41US$10.40n/a9
Apr ’25US$10.12
US$11.53
+13.9%
4.7%US$12.55US$10.71n/a9
Mar ’25US$10.20
US$11.48
+12.5%
4.8%US$12.59US$10.74n/a8
Feb ’25US$10.19
US$11.44
+12.2%
5.9%US$12.68US$10.81n/a8
Jan ’25n/a
US$11.38
0%
6.6%US$12.72US$10.47n/a8
Dec ’24US$9.44
US$11.08
+17.4%
7.7%US$12.53US$9.95n/a8
Nov ’24US$8.65
US$11.37
+31.4%
12.1%US$13.23US$9.79US$11.007
Oct ’24n/a
US$12.47
0%
6.6%US$13.53US$11.12US$11.987
Sep ’24n/a
US$12.52
0%
6.3%US$13.52US$11.11US$10.907
Aug ’24US$10.75
US$13.24
+23.2%
6.9%US$14.78US$11.94n/a7
Jul ’24US$10.31
US$13.51
+31.0%
6.4%US$14.72US$11.89n/a7
Jun ’24US$10.68
US$13.31
+24.6%
6.7%US$14.39US$11.62n/a7
May ’24US$11.35
US$13.29
+17.1%
6.7%US$14.36US$11.60US$9.307
Apr ’24US$10.82
US$13.29
+22.8%
6.7%US$14.36US$11.60US$10.127
Mar ’24US$11.89
US$13.29
+11.8%
6.7%US$14.36US$11.60US$10.207
Feb ’24n/a
US$13.41
0%
6.8%US$14.52US$11.73US$10.197
Jan ’24n/a
US$13.26
0%
6.2%US$14.28US$11.53n/a9
Dec ’23n/a
US$13.57
0%
5.7%US$14.70US$11.88US$9.449
Nov ’23US$11.10
US$13.21
+19.0%
6.0%US$14.56US$11.61US$8.659

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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