Urban Edge Properties Valuierung

Ist UE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UE ($21.99) is trading above our estimate of fair value ($18.98)

Deutlich unter dem Marktwert: UE is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10x
Unternehmenswert/EBITDA18.6x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.2x
CURB Curbline Properties
77.1x19.1%US$2.4b
SKT Tanger
37.2x0.5%US$3.8b
ROIC Retail Opportunity Investments
34.6x-17.6%US$2.1b
PECO Phillips Edison
79.8x15.3%US$5.2b
UE Urban Edge Properties
10.4x-59.5%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (57.2x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the US Retail REITs industry average (33.1x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.99
US$22.75
+3.5%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$21.24
US$22.25
+4.8%
9.7%US$25.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$21.15
US$21.13
-0.1%
7.6%US$23.50US$19.00n/a4
Aug ’25US$20.20
US$20.88
+3.3%
8.0%US$23.50US$19.00n/a4
Jul ’25US$18.20
US$19.75
+8.5%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$17.73
US$19.75
+11.4%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.00
US$19.75
+16.2%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$16.95
US$19.75
+16.5%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Mar ’25US$17.07
US$19.75
+15.7%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Feb ’25US$17.46
US$19.75
+13.1%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Jan ’25US$18.30
US$20.75
+13.4%
12.9%US$25.00US$18.00n/a4
Dec ’24US$17.34
US$19.50
+12.5%
20.7%US$25.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$16.23
US$19.50
+20.1%
20.7%US$25.00US$14.00US$21.994
Oct ’24US$15.26
US$19.75
+29.4%
20.1%US$25.00US$14.00US$21.244
Sep ’24US$16.43
US$19.75
+20.2%
20.1%US$25.00US$14.00US$21.154
Aug ’24US$17.24
US$19.50
+13.1%
20.7%US$25.00US$14.00US$20.204
Jul ’24US$15.43
US$19.25
+24.8%
21.5%US$25.00US$14.00US$18.204
Jun ’24US$13.33
US$19.25
+44.4%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.734
May ’24US$14.51
US$19.25
+32.7%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.004
Apr ’24US$15.06
US$19.25
+27.8%
21.5%US$25.00US$14.00US$16.954
Mar ’24US$15.37
US$19.25
+25.2%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.074
Feb ’24US$15.98
US$19.00
+18.9%
19.7%US$25.00US$14.00US$17.465
Jan ’24US$14.09
US$19.20
+36.3%
20.1%US$25.00US$14.00US$18.305
Dec ’23US$15.47
US$20.00
+29.3%
17.9%US$25.00US$15.00US$17.345
Nov ’23US$14.14
US$20.00
+41.4%
17.9%US$25.00US$15.00US$16.235

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Unterbewertete Unternehmen entdecken