InvenTrust Properties Corp.

NYSE:IVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

InvenTrust Properties Valuierung

Ist IVT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IVT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IVT ($30.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IVT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IVT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IVT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IVT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IVT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
VertriebUS$294.56m
MarktanteilUS$2.38b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IVT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IVT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
ROIC Retail Opportunity Investments
6.6x1.1%US$2.3b
GTY Getty Realty
9.1x5.6%US$1.8b
AKR Acadia Realty Trust
8.1x6.4%US$3.0b
CURB Curbline Properties
22.6x23.7%US$2.5b
IVT InvenTrust Properties
8.1x5.5%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IVT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IVT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.83m
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
IVT 8.1xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IVT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IVT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IVT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnis5.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IVT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IVT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.91
US$33.25
+7.6%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$29.54
US$32.00
+8.3%
2.6%US$33.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$28.89
US$30.33
+5.0%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$29.68
US$30.00
+1.1%
5.4%US$32.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$27.98
US$28.00
+0.07%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$24.45
US$28.00
+14.5%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jun ’25US$24.77
US$28.33
+14.4%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
May ’25US$25.28
US$28.33
+12.1%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$24.93
US$28.33
+13.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Mar ’25US$25.53
US$28.33
+11.0%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Feb ’25US$25.36
US$27.33
+7.8%
6.2%US$29.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$25.34
US$26.67
+5.2%
4.7%US$28.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$25.04
US$26.67
+6.5%
4.7%US$28.00US$25.00n/a3
Nov ’24US$25.19
US$26.67
+5.9%
4.7%US$28.00US$25.00US$29.543
Oct ’24US$23.81
US$26.67
+12.0%
4.7%US$28.00US$25.00US$28.893
Sep ’24US$24.18
US$26.33
+8.9%
3.6%US$27.00US$25.00US$29.683
Aug ’24US$24.81
US$25.00
+0.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$27.983
Jul ’24US$23.14
US$25.00
+8.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.453
Jun ’24US$21.81
US$25.00
+14.6%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.773
May ’24US$22.73
US$25.00
+10.0%
8.0%US$27.00US$23.00US$25.282
Apr ’24US$23.40
US$25.00
+6.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.932
Mar ’24US$23.64
US$28.50
+20.6%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.532
Feb ’24US$24.68
US$28.50
+15.5%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.362
Jan ’24US$23.67
US$28.50
+20.4%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.342
Dec ’23US$25.36
US$28.50
+12.4%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.042
Nov ’23US$25.37
US$28.00
+10.4%
7.1%US$30.00US$26.00US$25.192

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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