Getty Realty Corp.

NYSE:GTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Getty Realty Valuierung

Ist GTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTY ($32.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTY's PE?
PE-Verhältnis28.6x
ErgebnisUS$62.72m
MarktanteilUS$1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-19.6%US$2.3b
BFS Saul Centers
21.8x-22.0%US$1.4b
ALX Alexander's
23.9x-48.0%US$1.1b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GTY 28.6xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.6x
Faires PE Verhältnis35.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.55
US$33.60
+3.2%
2.4%US$35.00US$33.00n/a5
Nov ’25US$31.39
US$33.40
+6.4%
1.5%US$34.00US$33.00n/a5
Oct ’25US$31.74
US$32.20
+1.4%
3.0%US$33.00US$31.00n/a5
Sep ’25US$31.78
US$31.40
-1.2%
2.5%US$33.00US$31.00n/a5
Aug ’25US$30.36
US$31.00
+2.1%
4.1%US$33.00US$29.00n/a5
Jul ’25US$26.57
US$30.30
+14.0%
2.9%US$31.50US$29.00n/a5
Jun ’25US$27.61
US$30.30
+9.7%
2.9%US$31.50US$29.00n/a5
May ’25US$27.29
US$30.10
+10.3%
3.4%US$31.50US$29.00n/a5
Apr ’25US$27.33
US$30.60
+12.0%
4.4%US$33.00US$29.00n/a5
Mar ’25US$26.55
US$30.80
+16.0%
4.8%US$33.00US$29.00n/a5
Feb ’25US$27.99
US$30.80
+10.0%
4.8%US$33.00US$29.00n/a5
Jan ’25US$29.22
US$30.80
+5.4%
4.8%US$33.00US$29.00n/a5
Dec ’24US$30.09
US$31.20
+3.7%
8.0%US$35.00US$28.00n/a5
Nov ’24US$27.31
US$32.00
+17.2%
7.4%US$35.00US$28.00US$31.395
Oct ’24US$27.73
US$35.80
+29.1%
6.5%US$39.00US$33.00US$31.745
Sep ’24US$30.18
US$35.80
+18.6%
6.5%US$39.00US$33.00US$31.785
Aug ’24US$32.18
US$36.00
+11.9%
6.1%US$39.00US$33.00US$30.365
Jul ’24US$33.82
US$35.80
+5.9%
6.5%US$39.00US$33.00US$26.575
Jun ’24US$33.77
US$35.80
+6.0%
6.5%US$39.00US$33.00US$27.615
May ’24US$33.08
US$35.75
+8.1%
5.9%US$39.00US$33.00US$27.296
Apr ’24US$36.03
US$35.58
-1.2%
6.6%US$39.00US$32.00US$27.336
Mar ’24US$34.00
US$34.70
+2.1%
4.8%US$37.00US$32.00US$26.555
Feb ’24US$35.66
US$34.75
-2.6%
4.7%US$37.00US$32.00US$27.996
Jan ’24US$33.85
US$32.79
-3.1%
6.3%US$35.50US$30.00US$29.227
Dec ’23US$33.16
US$32.79
-1.1%
6.3%US$35.50US$30.00US$30.097
Nov ’23US$31.75
US$32.50
+2.4%
5.8%US$35.50US$30.00US$27.317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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