SITE Centers Corp.

NYSE:SITC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$693.7m

SITE Centers Valuierung

Ist SITC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SITC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.99
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SITC ($13.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SITC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SITC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SITC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SITC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SITC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SITC's PE?
PE-Verhältnis1.3x
ErgebnisUS$507.68m
MarktanteilUS$693.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SITC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SITC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
WSR Whitestone REIT
19.6x-0.4%US$732.1m
CBL CBL & Associates Properties
15.4xn/aUS$929.8m
ALX Alexander's
25.6x-30.3%US$1.1b
BFS Saul Centers
22.9x-11.1%US$1.3b
SITC SITE Centers
1.3x-145.8%US$693.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SITC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SITC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert34.0x9.9%
SITC SITE Centers
 1.3x-145.8%US$693.65m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SITC 1.3xBranchendurchschnittswert 34.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert34.0x9.9%
SITC SITE Centers
 1.3x-145.8%US$693.65m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SITC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SITC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SITC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.3x
Faires PE Verhältnis3.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SITC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SITC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.01
US$16.60
+27.6%
8.2%US$19.00US$15.00n/a5
Mar ’26US$14.01
US$16.80
+19.9%
7.9%US$19.00US$15.00n/a5
Feb ’26US$14.98
US$17.00
+13.5%
9.8%US$20.00US$15.00n/a5
Jan ’26US$15.29
US$23.75
+55.3%
62.9%US$57.00US$15.00n/a6
Dec ’25US$15.52
US$24.08
+55.2%
61.4%US$57.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$16.06
US$24.83
+54.6%
58.7%US$57.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$17.06
US$58.17
+241.0%
27.2%US$72.00US$12.48n/a10
Sep ’25US$60.35
US$62.91
+4.2%
6.9%US$72.00US$56.00n/a11
Aug ’25US$61.84
US$61.91
+0.1%
7.6%US$72.00US$56.00n/a11
Jul ’25US$57.44
US$59.55
+3.7%
5.1%US$64.00US$56.00n/a11
Jun ’25US$57.68
US$59.18
+2.6%
5.4%US$64.00US$56.00n/a11
May ’25US$54.92
US$58.64
+6.8%
5.3%US$64.00US$56.00n/a11
Apr ’25US$57.72
US$59.00
+2.2%
4.5%US$64.00US$56.00n/a11
Mar ’25US$54.56
US$58.27
+6.8%
5.7%US$64.00US$52.00US$14.0111
Feb ’25US$53.96
US$59.58
+10.4%
13.6%US$84.00US$52.00US$14.9812
Jan ’25US$54.52
US$57.92
+6.2%
15.5%US$84.00US$44.00US$15.2913
Dec ’24US$53.76
US$57.92
+7.7%
16.4%US$84.00US$44.00US$15.5213
Nov ’24US$48.24
US$59.25
+22.8%
15.1%US$84.00US$48.00US$16.0612
Oct ’24US$49.32
US$61.23
+24.1%
13.0%US$84.00US$52.00US$17.0613
Sep ’24US$53.60
US$61.23
+14.2%
13.0%US$84.00US$52.00US$60.3513
Aug ’24US$55.96
US$61.23
+9.4%
13.0%US$84.00US$52.00US$61.8413
Jul ’24US$52.88
US$57.54
+8.8%
16.4%US$84.00US$48.00US$57.4413
Jun ’24US$47.80
US$57.54
+20.4%
16.4%US$84.00US$48.00US$57.6813
May ’24US$48.72
US$58.83
+20.8%
15.5%US$84.00US$48.00US$54.9212
Apr ’24US$49.12
US$59.08
+20.3%
15.4%US$84.00US$48.00US$57.7212
Mar ’24US$53.28
US$60.42
+13.4%
13.6%US$84.00US$52.00US$54.5612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$16.60
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/10 20:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/10 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SITE Centers Corp. wird von 35 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard MilliganBaird
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Craig SchmidtBofA Global Research