Saul Centers Valuierung
Ist BFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BFS ($40.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BFS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BFS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BFS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.8x |
| Ergebnis | US$44.57m |
| Marktanteil | US$1.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.7x |
| PEG-Verhältnis | -1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.4x | ||
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 23.9x | -48.0% | US$1.1b |
GTY Getty Realty | 28.6x | 10.8% | US$1.8b |
CBL CBL & Associates Properties | 28.9x | n/a | US$915.9m |
BFS Saul Centers | 21.8x | -22.0% | US$1.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BFS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BFS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BFS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BFS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 24.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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