FrontView REIT, Inc.

NYSE:FVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$520.6m

FrontView REIT Valuierung

Ist FVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FVR ($18.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FVR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FVR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FVR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FVR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.1x
VertriebUS$58.66m
MarktanteilUS$520.57m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
INRE Inland Real Estate Income Trust
2.6xn/aUS$397.2m
NTST NETSTREIT
8.5x14.6%US$1.3b
WSR Whitestone REIT
5x4.8%US$755.6m
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
FVR FrontView REIT
5.1x19.9%US$520.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FVR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
FVR 5.1xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FVR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FVR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FVR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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