Inland Real Estate Income Trust Valuierung
Ist INRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: INRE ($11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: INRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INRE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da INRE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist INRE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.6x |
| Vertrieb | US$150.78m |
| Marktanteil | US$397.20m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von INRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
WSR Whitestone REIT | 4.9x | 4.8% | US$735.6m |
CBL CBL & Associates Properties | 1.6x | n/a | US$838.4m |
SITC SITE Centers | 1.8x | -34.6% | US$819.0m |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
INRE Inland Real Estate Income Trust | 2.6x | n/a | US$397.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.1x | n/a | US$7.48m |
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: INRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (7.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von INRE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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