CIM Real Estate Finance Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CMRF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CMRF ($3.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($3.5) gehandelt.

Ist CMRF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMRF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMRF ($3.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMRF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMRF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMRF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CMRF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMRF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CMRF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.5x
Vertrieb	US$520.09m
Marktanteil	US$1.32b

CMRF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.4x
Unternehmenswert/EBITDA	60x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMRF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMRF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.7x
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
NTST NETSTREIT	8.3x	14.7%	US$1.3b
BFS Saul Centers	3.6x	4.9%	US$1.3b
GTY Getty Realty	8.9x	5.6%	US$1.7b
CMRF CIM Real Estate Finance Trust	2.5x	n/a	US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMRF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMRF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.1x	n/a	US$7.48m
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.44k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMRF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMRF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMRF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.5x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CMRF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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