The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.3b

Estée Lauder Companies Valuierung

Ist EL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EL ($65.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EL's PE?
PE-Verhältnis115.5x
ErgebnisUS$203.00m
MarktanteilUS$23.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
KVUE Kenvue
42.8x20.8%US$45.4b
BRBR BellRing Brands
39x12.0%US$9.5b
COTY Coty
39.4x23.3%US$6.2b
IPAR Interparfums
27x7.9%US$4.0b
EL Estée Lauder Companies
115.5x36.0%US$23.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EL 115.5xBranchendurchschnittswert 27.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.5x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (27x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis115.5x
Faires PE Verhältnis49.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (115.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$65.33
US$80.48
+23.2%
23.6%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$66.58
US$83.63
+25.6%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$97.24
US$108.04
+11.1%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$91.66
US$117.25
+27.9%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$97.12
US$137.21
+41.3%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.38
US$149.06
+41.4%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.36
US$153.00
+24.0%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$127.37
US$159.76
+25.4%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$152.03
US$160.57
+5.6%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$148.83
US$160.69
+8.0%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.70
US$145.45
+8.0%
16.9%US$208.00US$115.00n/a29
Jan ’25US$146.25
US$139.83
-4.4%
19.7%US$208.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$131.94
US$136.31
+3.3%
21.2%US$208.00US$100.00n/a29
Nov ’24US$104.51
US$169.74
+62.4%
20.6%US$249.00US$100.00US$66.5827
Oct ’24US$144.55
US$186.61
+29.1%
13.5%US$249.00US$146.00US$97.2428
Sep ’24US$161.70
US$190.33
+17.7%
14.0%US$249.00US$146.00US$91.6628
Aug ’24US$175.03
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$97.1228
Jul ’24US$196.38
US$235.41
+19.9%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.3829
Jun ’24US$182.89
US$238.66
+30.5%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.3630
May ’24US$246.87
US$284.57
+15.3%
7.8%US$320.00US$210.00US$127.3731
Apr ’24US$246.46
US$285.28
+15.7%
7.8%US$320.00US$210.00US$152.0331
Mar ’24US$245.83
US$284.54
+15.7%
8.5%US$320.00US$210.00US$148.8331
Feb ’24US$280.80
US$269.61
-4.0%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.7029
Jan ’24US$248.11
US$252.11
+1.6%
9.9%US$302.00US$206.00US$146.2528
Dec ’23US$231.96
US$243.04
+4.8%
9.7%US$287.00US$206.00US$131.9426
Nov ’23US$206.76
US$288.00
+39.3%
12.1%US$377.00US$227.00US$104.5125

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kimberly-Clark

US$45.2b

Manufactures and markets personal care and consumer tissue products in the United States.

KMB

US$136.37

7D

3.2%

1Y

11.5%

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.49

7D

-19.5%

1Y

-33.0%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.7b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a