Coty Inc.

NYSE:COTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Coty Valuierung

Ist COTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: COTY ($2.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COTY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für COTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COTY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist COTY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$5.81b
MarktanteilUS$2.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
IPAR Interparfums
2.4x6.06%US$3.6b
EPC Edgewell Personal Care
0.6x-2.97%US$1.2b
HLF Herbalife
0.2x2.63%US$1.3b
BRBR BellRing Brands
0.5x2.23%US$1.1b
COTY Coty
0.4x-1.16%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COTY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HLF Herbalife
0.2x2.63%US$1.32b
USNA USANA Health Sciences
0.3x2.90%US$279.37m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x5.67%US$236.08m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
COTY 0.4xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies20PS01.22.43.64.86+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COTY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COTY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COTY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.63
US$2.69
+2.24%
19.93%US$4.00US$1.50n/a14
Sep ’27US$2.84
US$2.69
-5.32%
19.93%US$4.00US$1.50n/a14
Aug ’27US$2.75
US$3.13
+13.92%
58.51%US$8.00US$1.50n/a14
Jul ’27US$2.28
US$3.13
+37.41%
58.51%US$8.00US$1.50n/a14
Jun ’27US$2.06
US$3.17
+54.10%
55.56%US$8.00US$1.50n/a15
May ’27US$2.47
US$3.09
+25.28%
57.96%US$8.00US$1.50n/a15
Apr ’27US$2.04
US$3.27
+60.51%
53.19%US$8.00US$1.50n/a15
Mar ’27US$2.51
US$3.75
+49.30%
43.16%US$8.00US$2.50n/a16
Feb ’27US$3.17
US$4.46
+40.79%
40.29%US$10.00US$3.00n/a16
Jan ’27US$3.08
US$4.56
+48.20%
37.46%US$10.00US$3.00n/a17
Dec ’26US$3.34
US$4.86
+45.65%
34.68%US$10.00US$3.50n/a17
Nov ’26US$3.97
US$5.02
+26.34%
33.66%US$10.00US$3.50n/a16
Oct ’26US$3.97
US$5.00
+25.87%
33.97%US$10.00US$3.50n/a16
Sep ’26US$4.28
US$5.23
+22.23%
35.48%US$10.00US$3.50US$2.8416
Aug ’26US$4.73
US$6.41
+35.56%
31.90%US$12.00US$4.00US$2.7517
Jul ’26US$4.91
US$6.56
+33.63%
31.72%US$12.00US$4.00US$2.2818
Jun ’26US$4.93
US$6.93
+40.49%
36.82%US$13.50US$4.00US$2.0619
May ’26US$5.02
US$7.75
+54.33%
31.73%US$13.50US$4.50US$2.4719
Apr ’26US$5.52
US$8.28
+49.93%
22.59%US$13.50US$5.00US$2.0421
Mar ’26US$5.69
US$8.59
+50.89%
23.78%US$13.50US$6.00US$2.5121
Feb ’26US$7.33
US$9.94
+35.58%
22.39%US$15.00US$6.00US$3.1721
Jan ’26US$6.96
US$10.16
+46.00%
19.98%US$15.00US$7.00US$3.0821
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.65%
19.63%US$15.00US$7.00US$3.3420
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.85%
15.91%US$15.00US$8.00US$3.9720
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.80%
14.93%US$17.00US$10.00US$3.9720
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.07%
13.66%US$17.00US$10.00US$4.2820
US$2.69
Fair Value
2.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 12:34
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coty Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lauren LiebermanBarclays
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg