Herbalife Ltd.

NYSE:HLF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$892.9m

Herbalife Valuierung

Ist HLF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$11.55
Fair Value
25.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HLF ($8.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLF's PE?
PE-Verhältnis2.7x
ErgebnisUS$325.00m
MarktanteilUS$892.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
EPC Edgewell Personal Care
14.7x44.08%US$949.7m
HKHC Horizon Kinetics Holding
13.4xn/aUS$670.9m
USNA USANA Health Sciences
14.5x33.96%US$496.3m
NUS Nu Skin Enterprises
5.6x-21.21%US$562.8m
HLF Herbalife
2.7x-15.84%US$892.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert19.4x30.8%
HLF Herbalife
 2.7x-15.84%US$892.90m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HLF 2.7xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert19.4x30.8%
HLF Herbalife
 2.7x-15.84%US$892.90m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.7x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.66
US$9.33
+7.78%
18.21%US$11.00US$7.00n/a3
Sep ’26US$9.78
US$9.33
-4.57%
18.21%US$11.00US$7.00n/a3
Aug ’26US$9.14
US$9.00
-1.53%
18.14%US$11.00US$7.00n/a3
Jul ’26US$9.25
US$8.67
-6.31%
19.61%US$11.00US$7.00n/a3
Jun ’26US$7.81
US$8.67
+10.97%
19.61%US$11.00US$7.00n/a3
May ’26US$6.63
US$8.67
+30.72%
19.61%US$11.00US$7.00n/a3
Apr ’26US$8.81
US$10.50
+19.18%
28.97%US$14.00US$7.00n/a4
Mar ’26US$8.30
US$8.63
+3.92%
29.38%US$13.00US$7.00n/a4
Feb ’26US$5.46
US$9.30
+70.33%
28.37%US$13.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.69
US$9.30
+39.01%
28.37%US$13.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.77
US$9.70
+24.84%
24.74%US$13.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.83
US$9.70
+23.88%
24.74%US$13.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.02
US$13.00
+85.19%
25.28%US$17.00US$8.00US$8.585
Sep ’25US$8.16
US$13.00
+59.31%
25.28%US$17.00US$8.00US$9.785
Aug ’25US$11.23
US$13.00
+15.76%
25.28%US$17.00US$8.00US$9.145
Jul ’25US$10.34
US$12.10
+17.02%
27.46%US$16.00US$8.00US$9.255
Jun ’25US$10.30
US$11.90
+15.53%
28.67%US$16.00US$8.00US$7.815
May ’25US$8.68
US$11.90
+37.10%
28.67%US$16.00US$8.00US$6.635
Apr ’25US$9.11
US$12.50
+37.21%
33.94%US$19.00US$8.00US$8.815
Mar ’25US$8.75
US$13.60
+55.43%
24.87%US$19.00US$10.00US$8.305
Feb ’25US$12.45
US$17.30
+38.96%
29.56%US$24.00US$12.00US$5.465
Jan ’25US$15.26
US$17.30
+13.37%
29.56%US$24.00US$12.00US$6.695
Dec ’24US$13.15
US$17.30
+31.56%
29.56%US$24.00US$12.00US$7.775
Nov ’24US$13.91
US$20.70
+48.81%
40.18%US$33.00US$12.00US$7.835
Oct ’24US$13.99
US$20.70
+47.96%
40.18%US$33.00US$12.00US$7.025
US$9.33
Fair Value
7.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 08:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Herbalife Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Anand VankawalaAvondale Partners
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research