BellRing Brands, Inc.

NYSE:BRBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

BellRing Brands Valuierung

Ist BRBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRBR ($26.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRBR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRBR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRBR's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisUS$216.20m
MarktanteilUS$3.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
IPAR Interparfums
16.7x6.15%US$2.7b
ODD Oddity Tech
20.6x17.32%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
56.7x44.44%US$4.6b
HLF Herbalife
4.1x-2.51%US$1.3b
BRBR BellRing Brands
14.3x6.50%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRBR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRBR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UPXI Upexi
2.2xn/aUS$120.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BRBR 14.3xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRBR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRBR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRBR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRBR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.09
US$38.00
+45.65%
16.97%US$50.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$30.89
US$37.73
+22.15%
17.93%US$50.00US$28.00n/a15
Nov ’26US$30.13
US$50.00
+65.95%
18.88%US$72.00US$38.00n/a15
Oct ’26US$36.23
US$52.43
+44.71%
18.18%US$72.00US$40.00n/a14
Sep ’26US$41.05
US$52.50
+27.89%
18.04%US$72.00US$40.00n/a14
Aug ’26US$54.11
US$78.33
+44.77%
11.16%US$90.00US$60.00n/a15
Jul ’26US$58.78
US$79.00
+34.40%
8.61%US$90.00US$65.00n/a16
Jun ’26US$62.95
US$79.06
+25.59%
8.35%US$90.00US$65.00n/a17
May ’26US$76.97
US$84.76
+10.12%
6.35%US$94.00US$72.96n/a17
Apr ’26US$75.14
US$85.80
+14.19%
5.78%US$94.00US$75.00n/a15
Mar ’26US$73.28
US$85.93
+17.26%
5.94%US$94.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$77.35
US$84.64
+9.43%
6.53%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’26US$75.34
US$83.21
+10.45%
6.47%US$92.00US$75.00US$26.7314
Dec ’25US$78.46
US$81.00
+3.24%
4.96%US$90.00US$75.00US$30.8914
Nov ’25US$66.69
US$67.93
+1.86%
8.24%US$75.00US$57.00US$30.1314
Oct ’25US$61.61
US$64.62
+4.88%
8.66%US$72.00US$50.00US$36.2313
Sep ’25US$55.93
US$64.54
+15.39%
8.65%US$72.00US$50.00US$41.0513
Aug ’25US$51.23
US$64.00
+24.93%
8.35%US$70.00US$50.00US$54.1115
Jul ’25US$57.96
US$65.14
+12.39%
7.78%US$70.00US$50.00US$58.7814
Jun ’25US$58.17
US$65.53
+12.66%
7.80%US$71.00US$50.00US$62.9515
May ’25US$55.50
US$61.88
+11.50%
7.09%US$67.00US$50.00US$76.9716
Apr ’25US$59.61
US$61.50
+3.17%
7.42%US$67.00US$50.00US$75.1414
Mar ’25US$59.73
US$61.21
+2.48%
7.28%US$67.00US$50.00US$73.2814
Feb ’25US$56.41
US$58.13
+3.06%
8.35%US$67.00US$50.00US$77.3515
Jan ’25US$55.43
US$55.73
+0.55%
8.90%US$65.00US$46.00US$75.3415
US$38
Fair Value
31.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 10:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BellRing Brands, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew LazarBarclays
Alexia HowardBernstein
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research