Oddity Tech Valuierung
Ist ODD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ODD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ODD ($39.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($85.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ODD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ODD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ODD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.4x |
| Ergebnis | US$101.31m |
| Marktanteil | US$2.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ODD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.7x | ||
IPAR Interparfums | 26.5x | 7.9% | US$4.0b |
EPC Edgewell Personal Care | 17.2x | 18.8% | US$1.7b |
ELF e.l.f. Beauty | 63.3x | 33.6% | US$6.8b |
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
ODD Oddity Tech | 22.4x | 18.5% | US$2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ODD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ODD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (26.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ODD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.4x |
| Faires PE Verhältnis | 25.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$39.75 | US$52.71 +32.6% | 14.5% | US$66.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$38.07 | US$51.71 +35.8% | 16.4% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$40.84 | US$51.71 +26.6% | 16.4% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$36.80 | US$51.71 +40.5% | 16.4% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$39.61 | US$52.29 +32.0% | 16.4% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$39.17 | US$52.57 +34.2% | 15.6% | US$66.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$35.91 | US$52.29 +45.6% | 15.3% | US$66.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$32.90 | US$52.69 +60.1% | 12.7% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$41.17 | US$52.83 +28.3% | 13.3% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.27 | US$48.67 +9.9% | 20.5% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$41.94 | US$48.57 +15.8% | 19.0% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$46.53 | US$47.43 +1.9% | 21.9% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$36.45 | US$46.43 +27.4% | 23.7% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$25.79 | US$49.71 +92.8% | 20.8% | US$66.00 | US$34.00 | US$38.07 | 7 |
| Oct ’24 | US$28.35 | US$58.86 +107.6% | 5.9% | US$66.00 | US$54.00 | US$40.84 | 7 |
| Sep ’24 | US$41.97 | US$59.00 +40.6% | 5.9% | US$66.00 | US$54.00 | US$36.80 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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