e.l.f. Beauty, Inc.

NYSE:ELF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

e.l.f. Beauty Valuierung

Ist ELF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELF ($121.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($322.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELF's PE?
PE-Verhältnis63.3x
ErgebnisUS$107.99m
MarktanteilUS$6.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ELF 63.3xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.3x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.3x
Faires PE Verhältnis39.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$121.33
US$158.50
+30.6%
13.1%US$200.00US$115.00n/a14
Nov ’25US$103.12
US$169.07
+64.0%
18.9%US$250.00US$130.00n/a14
Oct ’25US$105.97
US$199.43
+88.2%
17.6%US$250.00US$139.00n/a14
Sep ’25US$149.79
US$221.92
+48.2%
11.6%US$260.00US$161.00n/a13
Aug ’25US$167.62
US$223.62
+33.4%
11.5%US$258.00US$161.00n/a13
Jul ’25US$204.16
US$209.92
+2.8%
11.9%US$250.00US$151.00n/a13
Jun ’25US$186.91
US$202.62
+8.4%
9.7%US$220.00US$151.00n/a13
May ’25US$158.52
US$206.21
+30.1%
8.2%US$230.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$191.97
US$208.21
+8.5%
7.9%US$230.00US$167.00n/a14
Mar ’25US$217.40
US$203.08
-6.6%
8.0%US$225.00US$167.00n/a13
Feb ’25US$162.50
US$171.58
+5.6%
9.1%US$190.00US$141.00n/a12
Jan ’25US$144.34
US$143.33
-0.7%
12.4%US$178.00US$119.00n/a12
Dec ’24US$122.44
US$139.92
+14.3%
11.0%US$178.00US$119.00n/a12
Nov ’24US$94.54
US$143.25
+51.5%
9.7%US$176.00US$117.00US$103.1212
Oct ’24US$109.83
US$147.25
+34.1%
11.4%US$176.00US$110.00US$105.9712
Sep ’24US$136.97
US$146.91
+7.3%
11.4%US$165.00US$110.00US$149.7911
Aug ’24US$116.50
US$121.09
+3.9%
15.2%US$164.00US$90.00US$167.6211
Jul ’24US$114.23
US$111.82
-2.1%
12.4%US$130.00US$87.00US$204.1611
Jun ’24US$106.54
US$106.82
+0.3%
9.5%US$121.00US$87.00US$186.9111
May ’24US$92.72
US$96.18
+3.7%
13.4%US$114.00US$70.00US$158.5211
Apr ’24US$82.35
US$76.27
-7.4%
15.2%US$94.00US$57.00US$191.9711
Mar ’24US$74.19
US$72.09
-2.8%
10.2%US$82.00US$57.00US$217.4011
Feb ’24US$58.51
US$57.50
-1.7%
15.9%US$65.00US$36.00US$162.5010
Jan ’24US$55.30
US$53.40
-3.4%
16.7%US$65.00US$36.00US$144.3410
Dec ’23US$55.40
US$49.80
-10.1%
13.5%US$63.00US$36.00US$122.4410
Nov ’23US$43.70
US$44.60
+2.1%
8.0%US$50.00US$36.00US$94.5410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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