USANA Health Sciences, Inc.

NYSE:USNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$753.2m

USANA Health Sciences Valuierung

Ist USNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: USNA ($39.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USNA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USNA's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisUS$54.34m
MarktanteilUS$753.23m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
HLF Herbalife
9.9x50.6%US$847.7m
HKHC Horizon Kinetics Holding
36xn/aUS$670.9m
OLPX Olaplex Holdings
31.3x3.7%US$1.2b
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$753.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
USNA 13.8xBranchendurchschnittswert 27.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (27.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USNA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.36
US$46.50
+18.1%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$37.29
US$46.50
+24.7%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$37.22
US$48.00
+29.0%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Sep ’25US$40.82
US$48.00
+17.6%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$43.35
US$48.00
+10.7%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Jul ’25US$44.84
US$55.50
+23.8%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
Jun ’25US$47.60
US$55.50
+16.6%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
May ’25US$45.55
US$56.50
+24.0%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$47.96
US$56.50
+17.8%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$48.32
US$56.50
+16.9%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Oct ’24US$58.61
US$68.00
+16.0%
8.8%US$74.00US$62.00US$37.222
Sep ’24US$64.72
US$68.00
+5.1%
8.8%US$74.00US$62.00US$40.822
Aug ’24US$63.91
US$68.00
+6.4%
8.8%US$74.00US$62.00US$43.352
Jul ’24US$63.04
US$64.00
+1.5%
12.5%US$72.00US$56.00US$44.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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