Nature's Sunshine Products, Inc.

NasdaqCM:NATR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$295.6m

Nature's Sunshine Products Valuierung

Ist NATR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NATR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NATR ($16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NATR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NATR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NATR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NATR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NATR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NATR's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$16.98m
MarktanteilUS$295.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NATR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NATR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
LFVN LifeVantage
43xn/aUS$177.9m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
HKHC Horizon Kinetics Holding
37.6xn/aUS$720.3m
MED Medifast
26.8x4.4%US$196.1m
NATR Nature's Sunshine Products
17.4x6.4%US$295.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NATR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NATR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NATR 17.4xBranchendurchschnittswert 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NATR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (28.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NATR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NATR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NATR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NATR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.00
US$21.00
+31.3%
9.5%US$23.00US$19.00n/a2
Nov ’25US$13.11
US$19.50
+48.7%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$13.36
US$19.50
+46.0%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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