Medifast Valuierung

Ist MED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MED ($18.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MED's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisUS$7.33m
MarktanteilUS$193.44m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.9x
LFVN LifeVantage
39.9xn/aUS$162.0m
NATR Nature's Sunshine Products
17x6.4%US$295.6m
NHTC Natural Health Trends
85.2xn/aUS$62.9m
FTLF FitLife Brands
17.5xn/aUS$146.4m
MED Medifast
26.6x4.4%US$193.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MED 26.6xBranchendurchschnittswert 27.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (27.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.30
US$16.50
-9.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$18.58
US$17.25
-7.2%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Oct ’25US$19.22
US$17.25
-10.2%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Sep ’25US$18.30
US$17.25
-5.7%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Aug ’25US$21.66
US$20.75
-4.2%
15.7%US$24.00US$17.50n/a2
Jul ’25US$21.03
US$21.25
+1.0%
17.6%US$25.00US$17.50n/a2
Apr ’25US$37.51
US$37.50
-0.03%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Mar ’25US$40.44
US$37.50
-7.3%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Feb ’25US$54.76
US$62.50
+14.1%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
Jan ’25US$67.22
US$69.50
+3.4%
3.6%US$72.00US$67.00n/a2
Dec ’24US$68.31
US$73.00
+6.9%
8.2%US$79.00US$67.00n/a2
Nov ’24US$68.72
US$81.00
+17.9%
1.2%US$82.00US$80.00US$18.582

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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