Medifast, Inc.

NYSE:MED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$187.5m

Medifast Valuierung

Ist MED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MED ($17.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MED's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$7.33m
MarktanteilUS$187.47m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
LFVN LifeVantage
53.6xn/aUS$223.6m
NATR Nature's Sunshine Products
16.1x6.4%US$277.5m
USNA USANA Health Sciences
12.4x3.3%US$680.2m
NHTC Natural Health Trends
68.8xn/aUS$51.5m
MED Medifast
25.9x4.4%US$187.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.93k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MED 25.9xBranchendurchschnittswert 27.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.79
US$16.50
-7.3%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’25US$19.67
US$16.50
-16.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$18.58
US$17.25
-7.2%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Oct ’25US$19.22
US$17.25
-10.2%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Sep ’25US$18.30
US$17.25
-5.7%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Aug ’25US$21.66
US$20.75
-4.2%
15.7%US$24.00US$17.50n/a2
Jul ’25US$21.03
US$21.25
+1.0%
17.6%US$25.00US$17.50n/a2
Apr ’25US$37.51
US$37.50
-0.03%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Mar ’25US$40.44
US$37.50
-7.3%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Feb ’25US$54.76
US$62.50
+14.1%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
Jan ’25US$67.22
US$69.50
+3.4%
3.6%US$72.00US$67.00n/a2
Dec ’24US$68.31
US$73.00
+6.9%
8.2%US$79.00US$67.00US$19.672
Nov ’24US$68.72
US$81.00
+17.9%
1.2%US$82.00US$80.00US$18.582

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Medifast, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity