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Medifast NYSE:MED Lagerbericht

Letzter Preis

US$16.92

Marktkapitalisierung

US$182.6m

7D

-11.7%

1Y

-74.6%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Medifast, Inc.

NYSE:MED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$182.6m

MED Aktienübersicht

Medifast, Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten zur Gewichtsabnahme, zum Gewichtsmanagement und zur gesunden Lebensweise in den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum. Mehr Details

MED grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

35.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.44% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (1.1%) sind niedriger als im Vorjahr (9.8%)


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

GLP-1 Medications Will Intensify Competition, Impacting OPTAVIA's Future

Key Takeaways Medifast's revenue and earnings face uncertainty due to competition from GLP-1 medications and declining OPTAVIA coach numbers. Strategic transformation and new product launches may pressure profit margins, with high upfront costs and aggressive pricing strategies impacting financial performance.
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US$16.50
FV
2.5% overvalued intrinsic discount
-13.20%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Medifast, Inc. Wettbewerber

LifeVantage

NasdaqCM:LFVN

US$222.1m

Nature's Sunshine Products

NasdaqCM:NATR

US$279.5m

USANA Health Sciences

NYSE:USNA

US$661.6m

Thorne HealthTech

NasdaqGS:THRN

US$550.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Medifast
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$16.92
52-Wochen-HochUS$70.58
52-Wochen-TiefUS$16.73
Beta1.17
1 Monat Veränderung-6.83%
3 Monate Veränderung-9.42%
1 Jahr Veränderung-74.62%
3 Jahre Veränderung-91.71%
5 Jahre Veränderung-84.38%
Veränderung seit IPO207.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

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Medifast: Reorganization, GLP-1 Medication, And FCF Imply Undervaluation

Sep 03

Medifast Business Continues To Shrink, Stock Still Risky

Aug 27

Medifast: GLP-1 Fears Are Overblown, But Proof Points For Turnaround Are Still Missing

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Medifast: Significant Undervaluation Even As Struggles Persist

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At US$22.76, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

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Lacklustre Performance Is Driving Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 32% Price Drop

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What Does Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Share Price Indicate?

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Do Medifast's (NYSE:MED) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 02
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Aktionärsrenditen

MEDUS Personal ProductsUS Markt
7D-11.7%-5.0%-2.4%
1Y-74.6%-24.8%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MED unter dem Niveau der Branche US Personal Products , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -24.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: MED hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MED's price volatile compared to industry and market?
MED volatility
MED Average Weekly Movement6.5%
Personal Products Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MED hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MEDDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1980634Dan Chardmedifastinc.com

Medifast, Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten zur Gewichtsabnahme, zum Gewichtsmanagement und zur gesunden Lebensweise in den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum. Unter den Markennamen OPTAVIA, OPTAVIA ACTIVE und Optimal Health bietet das Unternehmen Riegel, Puffs, Müsli, Crunchers, Getränke, herzhafte Gerichte, Haferflocken, Pfannkuchen, Pudding, Softeis, Shakes, Smoothies, Soft Bakes und Suppen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl über den Einzelhandel als auch über eine E-Commerce-Plattform.

Medifast, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Medifast im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MED grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$182.57m
Gewinn(TTM)US$7.33m
Umsatz(TTM)US$674.48m

24.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MED zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MED Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$674.48m
Kosten der EinnahmenUS$176.70m
BruttogewinnUS$497.77m
Sonstige AusgabenUS$490.45m
UmsatzUS$7.33m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.69
Bruttomarge73.80%
Nettogewinnspanne1.09%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich MED auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 15:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Medifast, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity