Thorne HealthTech, Inc.

NasdaqGS:THRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$550.6m

Thorne HealthTech Valuierung

Ist THRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: THRN ($10.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da THRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für THRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von THRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist THRN's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisUS$20.33m
MarktanteilUS$550.63m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
HKHC Horizon Kinetics Holding
30.7xn/aUS$615.0m
HLF Herbalife
7.7x49.9%US$640.0m
USNA USANA Health Sciences
12.6x3.3%US$698.7m
NATR Nature's Sunshine Products
16.5x6.4%US$278.6m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THRN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
THRN 27.1xBranchendurchschnittswert 28.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THRN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (27.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis37.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THRN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Dec ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Sep ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jun ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
May ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Apr ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Mar ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Feb ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jan ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Dec ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’24US$10.19
US$8.80
-13.6%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Sep ’24US$10.17
US$8.80
-13.5%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Aug ’24US$5.67
US$7.50
+32.3%
11.5%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’24US$4.70
US$7.00
+48.9%
14.3%US$8.00US$6.00n/a4
Jun ’24US$4.74
US$6.80
+43.5%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
May ’24US$4.35
US$6.80
+56.3%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
Apr ’24US$4.62
US$6.90
+49.4%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Mar ’24US$4.71
US$6.90
+46.5%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Feb ’24US$4.67
US$6.90
+47.8%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Jan ’24US$3.63
US$6.90
+90.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Dec ’23US$4.89
US$6.90
+41.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/10/18 03:44
Aktienkurs zum Tagesende2023/10/13 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Thorne HealthTech, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Bryan SpillaneBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity