Kenvue Inc.

NYSE:KVUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.4b

Kenvue Valuierung

Ist KVUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KVUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KVUE ($23.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KVUE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KVUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KVUE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KVUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KVUE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KVUE's PE?
PE-Verhältnis42.8x
ErgebnisUS$1.06b
MarktanteilUS$45.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KVUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KVUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.3x
EL Estée Lauder Companies
115.5x36.0%US$23.3b
BRBR BellRing Brands
39x12.0%US$9.5b
COTY Coty
39.4x23.3%US$6.2b
IPAR Interparfums
27x7.9%US$4.0b
KVUE Kenvue
42.8x20.8%US$45.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KVUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KVUE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KVUE 42.8xBranchendurchschnittswert 27.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KVUE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.8x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (27x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KVUE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KVUE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.8x
Faires PE Verhältnis40.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KVUE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KVUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.78
US$24.42
+2.7%
7.9%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$22.73
US$23.99
+5.5%
7.9%US$27.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$22.78
US$23.05
+1.2%
9.7%US$27.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$21.95
US$22.49
+2.4%
9.3%US$26.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$18.63
US$21.88
+17.4%
10.1%US$25.50US$18.00n/a14
Jul ’25US$17.95
US$22.54
+25.6%
9.4%US$25.50US$18.00n/a14
Jun ’25US$19.30
US$22.54
+16.8%
9.4%US$25.50US$18.00n/a14
May ’25US$18.85
US$22.44
+19.0%
9.7%US$25.50US$18.00n/a15
Apr ’25US$21.23
US$22.79
+7.3%
8.6%US$25.50US$20.00n/a14
Mar ’25US$18.82
US$22.79
+21.1%
8.6%US$25.50US$20.00n/a14
Feb ’25US$20.89
US$24.43
+16.9%
7.5%US$27.50US$21.00n/a14
Jan ’25US$21.53
US$24.36
+13.1%
8.7%US$27.50US$20.00n/a14
Dec ’24US$20.69
US$23.96
+15.8%
10.9%US$27.50US$20.00n/a13
Nov ’24US$18.88
US$24.71
+30.9%
10.5%US$28.00US$20.00US$22.7312
Oct ’24US$20.08
US$27.86
+38.8%
4.5%US$30.00US$26.00US$22.7811
Sep ’24US$22.96
US$27.85
+21.3%
4.7%US$30.00US$26.00US$21.9510
Aug ’24US$23.65
US$27.85
+17.8%
4.7%US$30.00US$26.00US$18.6310
Jul ’24US$26.42
US$28.25
+6.9%
3.3%US$30.00US$27.00US$17.9510
Jun ’24US$25.28
US$28.33
+12.1%
3.3%US$30.00US$27.00US$19.309

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kimberly-Clark

US$45.2b

Manufactures and markets personal care and consumer tissue products in the United States.

KMB

US$136.37

7D

3.2%

1Y

11.5%

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.49

7D

-19.5%

1Y

-33.0%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.7b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a