Kenvue Inc.

NYSE:KVUE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.3b

Kenvue Valuierung

Ist KVUE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KVUE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$28.53
Fair Value
40.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KVUE ($16.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KVUE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KVUE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KVUE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KVUE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KVUE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KVUE's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisUS$1.43b
MarktanteilUS$32.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KVUE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KVUE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
BRBR BellRing Brands
16.2x9.88%US$3.7b
ODD Oddity Tech
20.3x16.84%US$2.2b
IPAR Interparfums
17x6.32%US$2.8b
ELF e.l.f. Beauty
53.6x47.73%US$4.4b
KVUE Kenvue
22.6x11.19%US$32.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KVUE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KVUE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KVUE 22.6xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KVUE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem US Personal Products Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KVUE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KVUE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KVUE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KVUE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.88
US$19.50
+15.52%
11.56%US$23.00US$17.00n/a12
Nov ’26US$14.37
US$19.63
+36.63%
13.17%US$24.50US$15.00n/a15
Oct ’26US$15.85
US$21.70
+36.91%
12.59%US$26.00US$17.00n/a15
Sep ’26US$20.71
US$22.80
+10.09%
8.76%US$26.00US$19.00n/a15
Aug ’26US$21.59
US$23.73
+9.93%
9.19%US$29.00US$20.00n/a15
Jul ’26US$20.97
US$24.69
+17.74%
8.33%US$29.00US$22.00n/a16
Jun ’26US$23.87
US$24.75
+3.70%
8.15%US$29.00US$22.00n/a16
May ’26US$23.96
US$24.27
+1.28%
8.47%US$29.00US$22.00n/a17
Apr ’26US$23.88
US$24.25
+1.56%
9.03%US$29.00US$21.00n/a16
Mar ’26US$23.60
US$23.47
-0.55%
8.49%US$27.00US$21.00n/a15
Feb ’26US$21.29
US$24.44
+14.78%
8.30%US$27.00US$21.00n/a15
Jan ’26US$21.35
US$24.64
+15.39%
7.06%US$27.00US$21.00n/a15
Dec ’25US$24.08
US$24.68
+2.50%
7.88%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$22.73
US$23.99
+5.53%
7.91%US$27.00US$21.00US$14.3714
Oct ’25US$22.78
US$23.05
+1.21%
9.70%US$27.00US$18.00US$15.8515
Sep ’25US$21.95
US$22.49
+2.45%
9.31%US$26.00US$18.00US$20.7114
Aug ’25US$18.63
US$21.88
+17.44%
10.13%US$25.50US$18.00US$21.5914
Jul ’25US$17.95
US$22.54
+25.56%
9.37%US$25.50US$18.00US$20.9714
Jun ’25US$19.30
US$22.54
+16.78%
9.37%US$25.50US$18.00US$23.8714
May ’25US$18.85
US$22.44
+19.02%
9.67%US$25.50US$18.00US$23.9615
Apr ’25US$21.23
US$22.79
+7.34%
8.62%US$25.50US$20.00US$23.8814
Mar ’25US$18.82
US$22.79
+21.07%
8.61%US$25.50US$20.00US$23.6014
Feb ’25US$20.89
US$24.43
+16.94%
7.49%US$27.50US$21.00US$21.2914
Jan ’25US$21.53
US$24.36
+13.13%
8.69%US$27.50US$20.00US$21.3514
Dec ’24US$20.69
US$23.96
+15.81%
10.87%US$27.50US$20.00US$24.0813
Nov ’24US$18.88
US$24.71
+30.87%
10.53%US$28.00US$20.00US$22.7312
US$19.5
Fair Value
13.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/10 06:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/07 00:00
Gewinne2025/09/28
Jährliche Einnahmen2024/12/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kenvue Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lauren LiebermanBarclays
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