Brookdale Senior Living Valuierung
Ist BKD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BKD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BKD ($6.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BKD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BKD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BKD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
NHC National HealthCare | 1.4x | n/a | US$1.6b |
USPH U.S. Physical Therapy | 2.4x | 6.6% | US$1.4b |
CYH Community Health Systems | 0.04x | 3.1% | US$468.4m |
SGRY Surgery Partners | 1.1x | 9.1% | US$3.2b |
BKD Brookdale Senior Living | 0.4x | 7.1% | US$1.3b |
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BKD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Sales gegen Industrie: BKD ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum US Healthcare Branchendurchschnitt (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BKD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BKD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.61 | US$8.38 +26.7% | 7.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.71 | US$8.38 +24.8% | 7.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.01 | US$8.00 +14.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.74 | US$7.75 +15.0% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.57 | US$7.75 +39.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.82 | US$7.50 +28.9% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.35 | US$6.48 +21.0% | 39.0% | US$9.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.92 | US$5.48 +39.7% | 27.9% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.14 | US$5.98 +44.5% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$4.30 | US$5.98 +39.1% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$3.75 | US$5.98 +59.6% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$4.22 | US$5.98 +41.8% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$3.39 | US$5.65 +66.7% | 22.5% | US$7.00 | US$3.95 | US$6.71 | 3 |
| May ’24 | US$4.22 | US$5.58 +32.3% | 24.3% | US$7.00 | US$3.75 | US$7.01 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.95 | US$5.06 +71.6% | 29.7% | US$7.00 | US$3.25 | US$6.74 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.20 | US$5.05 +57.8% | 26.6% | US$7.00 | US$3.25 | US$5.57 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.91 | US$4.80 +64.9% | 27.6% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.73 | US$5.20 +90.5% | 25.5% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.82 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.17 | US$5.42 +71.0% | 18.3% | US$7.00 | US$4.10 | US$5.35 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.41 | US$6.84 +55.1% | 17.7% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.92 | 5 |
| Oct ’23 | US$4.27 | US$7.04 +64.9% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$4.14 | 5 |
| Sep ’23 | US$4.46 | US$7.04 +57.8% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$4.30 | 5 |
| Aug ’23 | US$4.78 | US$7.04 +47.3% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.75 | 5 |
| Jul ’23 | US$4.53 | US$7.24 +59.8% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.22 | 5 |
| Jun ’23 | US$5.68 | US$7.34 +29.2% | 18.4% | US$9.00 | US$5.50 | US$3.39 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.