Brookdale Senior Living Valuierung
Ist BKD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BKD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BKD ($5.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BKD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BKD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BKD's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | US$2.95b |
| Marktanteil | US$1.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BKD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 2.3x | 8.9% | US$1.5b |
NHC National HealthCare | 1.6x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 0.4x | 6.8% | US$2.3b |
CYH Community Health Systems | 0.04x | 2.0% | US$483.2m |
BKD Brookdale Senior Living | 0.4x | 5.6% | US$1.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BKD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BKD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Sales gegen Industrie: BKD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BKD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BKD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.48 | US$7.38 +34.6% | 14.7% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.25 | US$7.75 +24.0% | 14.1% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.60 | US$8.25 +25.0% | 6.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.11 | US$8.25 +16.0% | 6.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.64 | US$8.08 +5.8% | 8.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.14 | US$8.08 +13.2% | 8.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.71 | US$8.38 +24.8% | 7.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.01 | US$8.00 +14.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.74 | US$7.75 +15.0% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.57 | US$7.75 +39.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.82 | US$7.50 +28.9% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.35 | US$6.48 +21.0% | 39.0% | US$9.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.92 | US$5.48 +39.7% | 27.9% | US$7.00 | US$3.95 | US$6.25 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.14 | US$5.98 +44.5% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$6.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.30 | US$5.98 +39.1% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.75 | US$5.98 +59.6% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.22 | US$5.98 +41.8% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.14 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.39 | US$5.65 +66.7% | 22.5% | US$7.00 | US$3.95 | US$6.71 | 3 |
| May ’24 | US$4.22 | US$5.58 +32.3% | 24.3% | US$7.00 | US$3.75 | US$7.01 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.95 | US$5.06 +71.6% | 29.7% | US$7.00 | US$3.25 | US$6.74 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.20 | US$5.05 +57.8% | 26.6% | US$7.00 | US$3.25 | US$5.57 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.91 | US$4.80 +64.9% | 27.6% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.73 | US$5.20 +90.5% | 25.5% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.82 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.17 | US$5.42 +71.0% | 18.3% | US$7.00 | US$4.10 | US$5.35 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.41 | US$6.84 +55.1% | 17.7% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.92 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%