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Orlen WSE:PKN Lagerbericht

Letzter Preis

zł65.00

Marktkapitalisierung

zł75.5b

7D

1.5%

1Y

-5.5%

Aktualisiert

14 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Orlen S.A.

WSE:PKN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł75.5b

PKN Aktienübersicht

Orlen S.A. ist in den Bereichen Raffination, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäft tätig. Mehr Details

PKN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

83.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (2.7%) sind niedriger als im Vorjahr (5.5%)

Die Dividende von 6.38% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Orlen S.A. Wettbewerber

Indian Oil

NSEI:IOC

₹1.8t

Bharat Petroleum

NSEI:BPCL

₹1.3t

ENEOS Holdings

TSE:5020

JP¥1.8t

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹813.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orlen
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł65.00
52-Wochen-Hochzł73.59
52-Wochen-Tiefzł45.40
Beta0.72
1 Monat Veränderung-3.55%
3 Monate Veränderung28.84%
1 Jahr Veränderung-5.52%
3 Jahre Veränderung-19.83%
5 Jahre Veränderung5.01%
Veränderung seit IPO196.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 11
Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
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Recent updates

Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 11
Orlen (WSE:PKN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Orlen (WSE:PKN) Using Too Much Debt?

Mar 20
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Orlen S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
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A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Feb 11
A Look At The Fair Value Of Orlen S.A. (WSE:PKN)

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Jan 24
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
author-image

Operations Diversification And Retail Expansion Will Build Future Resilience

Jan 19 Diversified operations and strategic investments aim to stabilize Orlen's revenue and boost capital efficiency and net margins.

Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 06
Orlen (WSE:PKN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Nov 24
We Think You Can Look Beyond Orlen's (WSE:PKN) Lackluster Earnings

Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 17
Orlen S.A.'s (WSE:PKN) Low P/E No Reason For Excitement

Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
Does Orlen (WSE:PKN) Have A Healthy Balance Sheet?

Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

May 22
Orlen (WSE:PKN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 03
Orlen's (WSE:PKN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Aktionärsrenditen

PKNPL Oil and GasPL Markt
7D1.5%-0.4%6.8%
1Y-5.5%-23.7%6.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PKN übertraf die Branche Polish Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -23.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: PKN hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is PKN's price volatile compared to industry and market?
PKN volatility
PKN Average Weekly Movement3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market11.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.5%

Stabiler Aktienkurs: PKN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PKNDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

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Orlen
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Renewable Energy Focus And Funding Diversification Will Improve Future Performance

Key Takeaways Diversification in funding and strategic bond issuance improve cash flow, supporting revenue growth and higher future earnings. Focus on renewable energy and upstream growth enhances potential for improved margins and earnings.
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zł68.85
FV
5.6% undervalued intrinsic discount
-1.35%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative
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Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199966,554Ireneusz Fafarawww.orlen.pl

Orlen S.A. ist in den Bereichen Raffinerie, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäft tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Verarbeitung und dem Großhandel von Raffinerieprodukten wie Rohöl, der Produktion und dem Verkauf von Kraftstoffen, Öl, Chemikalien und Petrochemikalien sowie der Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen, der Produktion, der Verteilung und dem Verkauf von Strom und Wärme aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solar-Photovoltaik, sowie von Erdgas, dem Handel mit Strom, der Erkundung und Gewinnung von Bodenschätzen, der Erkundung, Gewinnung und dem Import von Erdgas sowie dem Handel und der Lagerung von Gas und Flüssiggas. Das Unternehmen ist auch an der Erkundung, Erkennung und Förderung von Kohlenwasserstoffen beteiligt, betreibt Tankstellen und bietet Transport-, Wartungs- und Überholungsdienste, Labor-, Sicherheits-, Design-, Verwaltungs-, Kurier-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie Pressevertrieb und Medienaktivitäten wie Zeitungen und Websites an.

Orlen S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orlen im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PKN grundlegende Statistiken
Marktanteilzł75.46b
Gewinn(TTM)zł7.98b
Umsatz(TTM)zł296.95b

9.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PKN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PKN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł296.95b
Kosten der Einnahmenzł255.13b
Bruttogewinnzł41.82b
Sonstige Ausgabenzł33.84b
Umsatzzł7.98b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 15, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.87
Bruttomarge14.08%
Nettogewinnspanne2.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis11.8%

Wie hat sich PKN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

128%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/14 04:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orlen S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku