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Neste Oyj HLSE:NESTE Lagerbericht

Letzter Preis

€9.20

Marktkapitalisierung

€7.1b

7D

-4.1%

1Y

-54.1%

Aktualisiert

21 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.1b

NESTE Aktienübersicht

Die Neste Oyj bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff in Finnland, anderen nordischen Ländern, im Baltikum, in anderen europäischen Ländern, in den Vereinigten Staaten und international an. Mehr Details

NESTE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

33.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 65.08% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Finnish -Markt


Community vs My Fair Value

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Neste Oyj
IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
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€19.41
FV
52.6% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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Neste Oyj Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Neste Oyj
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€9.20
52-Wochen-Hoch€22.14
52-Wochen-Tief€6.79
Beta1.13
1 Monat Veränderung22.18%
3 Monate Veränderung2.56%
1 Jahr Veränderung-54.07%
3 Jahre Veränderung-78.45%
5 Jahre Veränderung-74.76%
Veränderung seit IPO70.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

May 13
Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 15
Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Recent updates

Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

May 13
Even With A 30% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Neste Oyj's (HEL:NESTE) Performance Completely

Neste Oyj (HEL:NESTE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 15
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Neste Oyj's (HEL:NESTE) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 24
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Mar 05
Neste Oyj's (HEL:NESTE) Dividend Will Be Reduced To €0.20

Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Feb 20
Neste Oyj (HEL:NESTE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 17
Neste Oyj Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Feb 10
Some Investors May Be Worried About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital
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What is the fair value of Neste

Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-)Increased adaption of electric vehiclesImprovements in energy efficiency

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Aktionärsrenditen

NESTEFI Oil and GasFI Markt
7D-4.1%-1.8%2.1%
1Y-54.1%-16.1%0.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NESTE unter dem Niveau der Branche Finnish Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -16.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: NESTE hinter dem Markt Finnish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement7.2%
Oil and Gas Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in FI Market8.8%
10% least volatile stocks in FI Market3.6%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von NESTE war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Finnish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: NESTEDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Finnish Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19485,408Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff in Finnland, anderen nordischen Ländern, dem Baltikum, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Produkte, Ölprodukte, Marketing & Services und Sonstige tätig. Das Unternehmen produziert, vermarktet und verkauft erneuerbaren Diesel, nachhaltigen Flugzeugtreibstoff und damit verbundene Lösungen sowie erneuerbare und recycelte Rohstoffe für Kunststoffe und Chemikalien an Geschäftskunden.

Neste Oyj's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Neste Oyj im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NESTE grundlegende Statistiken
Marktanteil€7.07b
Gewinn(TTM)-€297.00m
Umsatz(TTM)€20.85b
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-23.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist NESTE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NESTE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€20.85b
Kosten der Einnahmen€19.04b
Bruttogewinn€1.81b
Sonstige Ausgaben€2.11b
Umsatz-€297.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.39
Bruttomarge8.70%
Nettogewinnspanne-1.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis62.5%

Wie hat sich NESTE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%
Aktuelle Dividendenrendite
-52%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/21 03:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/21 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Neste Oyj wird von 49 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays