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Neste Oyj HLSE:NESTE Lagerbericht

Letzter Preis

€13.07

Marktkapitalisierung

€10.0b

7D

3.2%

1Y

-59.8%

Aktualisiert

26 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Neste Oyj

HLSE:NESTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.0b

NESTE Aktienübersicht

Neste Oyj bietet erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff in Finnland und anderen nordischen Ländern, im Baltikum, in anderen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie international an. Mehr Details

NESTE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

60.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 49.23% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 9.18% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (2.1%) sind niedriger als im Vorjahr (6.7%)


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What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
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€19.41
FV
32.7% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Neste Oyj Wettbewerber

Formosa Petrochemical

TWSE:6505

NT$349.1b

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.3t

ENEOS Holdings

TSE:5020

JP¥2.1t

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹750.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Neste Oyj
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€13.07
52-Wochen-Hoch€33.60
52-Wochen-Tief€10.98
Beta1.01
1 Monat Veränderung10.86%
3 Monate Veränderung-12.55%
1 Jahr Veränderung-59.78%
3 Jahre Veränderung-66.01%
5 Jahre Veränderung-63.59%
Veränderung seit IPO142.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Neste Oyj's (HEL:NESTE) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 11
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Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
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Recent updates

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Nov 11
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Neste Oyj Just Missed EPS By 76%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
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We Think Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 10
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Here's What's Concerning About Neste Oyj's (HEL:NESTE) Returns On Capital

Aug 16
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Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 29
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There Is A Reason Neste Oyj's (HEL:NESTE) Price Is Undemanding

Jun 24
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These 4 Measures Indicate That Neste Oyj (HEL:NESTE) Is Using Debt Extensively

Jun 06
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Earnings Miss: Neste Oyj Missed EPS By 60% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
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Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

Apr 09
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Neste Oyj (HEL:NESTE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 27
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Is Neste Oyj (HEL:NESTE) A Risky Investment?

Feb 02
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Aktionärsrenditen

NESTEFI Oil and GasFI Markt
7D3.2%-3.5%1.6%
1Y-59.8%-5.0%-3.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NESTE unter dem Niveau der Branche Finnish Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5% erzielte.

Rendite vs. Markt: NESTE hinter dem Markt Finnish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FI Market8.4%
10% least volatile stocks in FI Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: NESTE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Finnish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NESTEDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19485,663Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj bietet erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff in Finnland und anderen nordischen Ländern, im Baltikum, in anderen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erneuerbare Produkte, Ölprodukte, Marketing und Dienstleistungen sowie Sonstige. Das Segment Erneuerbare Produkte produziert, vermarktet und verkauft erneuerbaren Diesel, nachhaltigen Flugzeugtreibstoff, erneuerbare Lösungsmittel und Rohstoffe für Biokunststoffe an Großhandelsmärkte.

Neste Oyj's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Neste Oyj im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NESTE grundlegende Statistiken
Marktanteil€10.04b
Gewinn(TTM)€440.00m
Umsatz(TTM)€21.37b

22.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NESTE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NESTE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€21.37b
Kosten der Einnahmen€18.77b
Bruttogewinn€2.60b
Sonstige Ausgaben€2.16b
Umsatz€440.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.57
Bruttomarge12.16%
Nettogewinnspanne2.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis52.6%

Wie hat sich NESTE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.2%

Aktuelle Dividendenrendite

210%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/26 06:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Neste Oyj wird von 49 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays