Orlen S.A.

WSE:PKN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł160.2b

Orlen Valuierung

Ist PKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PKN (PLN138) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN233.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PKN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PKN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PKN's PE?
PE-Verhältnis14.4x
Ergebniszł11.11b
Marktanteilzł160.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PKN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
NESTE Neste Oyj
32.5x10.95%€22.6b
MPC Marathon Petroleum
18.4x2.92%US$72.5b
PSX Phillips 66
17.4x6.19%US$70.6b
VLO Valero Energy
17.8x-2.76%US$73.3b
PKN Orlen
14.4x2.35%zł154.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKN 14.4xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies13PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PKN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PKN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PKN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł138.00
zł127.33
-7.73%
18.37%zł165.00zł94.00n/a9
Apr ’27zł130.54
zł119.22
-8.67%
18.04%zł146.00zł92.00n/a9
Mar ’27zł114.66
zł93.83
-18.16%
8.69%zł105.00zł80.50n/a9
Feb ’27zł107.96
zł90.58
-16.10%
10.39%zł105.00zł77.00n/a9
Jan ’27zł96.11
zł87.31
-9.16%
11.14%zł105.00zł73.30n/a9
Dec ’26zł94.39
zł86.63
-8.22%
11.97%zł105.00zł73.30n/a9
Nov ’26zł100.06
zł85.63
-14.42%
11.14%zł100.00zł73.30n/a9
Oct ’26zł87.85
zł83.86
-4.55%
12.29%zł100.00zł73.00n/a9
Sep ’26zł77.82
zł78.74
+1.19%
7.27%zł90.00zł73.00n/a9
Aug ’26zł82.45
zł78.41
-4.90%
6.93%zł90.00zł73.00n/a9
Jul ’26zł82.48
zł75.74
-8.17%
9.22%zł90.00zł64.00n/a9
Jun ’26zł73.54
zł71.97
-2.14%
12.05%zł90.00zł58.00n/a9
May ’26zł68.23
zł69.97
+2.55%
11.88%zł85.00zł58.00zł132.929
Apr ’26zł68.95
zł68.85
-0.15%
12.18%zł85.00zł58.00zł130.5410
Mar ’26zł62.70
zł67.22
+7.20%
11.39%zł85.00zł58.00zł114.6610
Feb ’26zł53.79
zł70.25
+30.60%
12.92%zł87.36zł59.00zł107.9610
Jan ’26zł47.20
zł73.27
+55.24%
15.61%zł94.08zł61.50zł96.1110
Dec ’25zł51.02
zł75.40
+47.79%
18.26%zł105.37zł61.50zł94.3910
Nov ’25zł52.09
zł75.82
+45.55%
17.69%zł105.37zł61.50zł100.0610
Oct ’25zł57.03
zł79.37
+39.17%
14.77%zł105.37zł65.90zł87.8510
Sep ’25zł64.34
zł78.24
+21.61%
11.78%zł94.74zł65.90zł77.8210
Aug ’25zł63.38
zł78.24
+23.45%
11.78%zł94.74zł65.90zł82.4510
Jul ’25zł67.89
zł78.94
+16.27%
11.99%zł94.74zł65.90zł82.489
Jun ’25zł63.57
zł78.94
+24.17%
11.99%zł94.74zł65.90zł73.549
May ’25zł66.44
zł80.44
+21.08%
11.02%zł94.74zł71.50zł68.238
zł127.33
Fair Value
8.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/04 23:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orlen S.A. wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku