Orlen Valuierung
Ist PKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PKN (PLN52.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN178.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PKN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PKN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.2x |
| Ergebnis | zł3.75b |
| Marktanteil | zł60.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 9.5x | 3.5% | ₹1.2t |
5020 ENEOS Holdings | 12.3x | 10.9% | JP¥2.2t |
TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri | 6.4x | -1.2% | ₺279.2b |
NESTE Neste Oyj | 24.8x | 48.0% | €10.9b |
PKN Orlen | 16.2x | 17.6% | zł60.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PKN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PKN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł52.24 | zł75.40 +44.3% | 18.3% | zł105.37 | zł61.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | zł52.09 | zł75.82 +45.6% | 17.7% | zł105.37 | zł61.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | zł57.03 | zł79.37 +39.2% | 14.8% | zł105.37 | zł65.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | zł64.34 | zł78.24 +21.6% | 11.8% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | zł63.38 | zł78.24 +23.5% | 11.8% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł67.89 | zł78.94 +16.3% | 12.0% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | zł63.57 | zł78.94 +24.2% | 12.0% | zł94.74 | zł65.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | zł66.44 | zł80.44 +21.1% | 11.0% | zł94.74 | zł71.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | zł65.08 | zł80.44 +23.6% | 11.0% | zł94.74 | zł71.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | zł63.14 | zł79.15 +25.4% | 13.0% | zł95.30 | zł67.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | zł65.55 | zł79.15 +20.7% | 13.0% | zł95.30 | zł67.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | zł65.50 | zł79.78 +21.8% | 17.7% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | zł60.60 | zł80.15 +32.3% | 17.5% | zł105.00 | zł64.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | zł66.50 | zł80.85 +21.6% | 18.0% | zł105.00 | zł64.00 | zł52.09 | 9 |
| Oct ’24 | zł58.70 | zł75.77 +29.1% | 15.8% | zł95.50 | zł60.00 | zł57.03 | 9 |
| Sep ’24 | zł63.56 | zł77.13 +21.4% | 15.0% | zł95.50 | zł60.00 | zł64.34 | 9 |
| Aug ’24 | zł71.10 | zł78.76 +10.8% | 15.6% | zł100.10 | zł61.00 | zł63.38 | 9 |
| Jul ’24 | zł64.41 | zł78.13 +21.3% | 13.8% | zł100.00 | zł61.00 | zł67.89 | 10 |
| Jun ’24 | zł62.38 | zł77.39 +24.1% | 13.3% | zł100.00 | zł61.00 | zł63.57 | 11 |
| May ’24 | zł63.42 | zł77.03 +21.5% | 14.2% | zł100.00 | zł57.00 | zł66.44 | 11 |
| Apr ’24 | zł58.24 | zł76.62 +31.6% | 14.9% | zł100.00 | zł57.00 | zł65.08 | 11 |
| Mar ’24 | zł66.28 | zł80.51 +21.5% | 14.0% | zł100.00 | zł60.00 | zł63.14 | 10 |
| Feb ’24 | zł62.88 | zł80.51 +28.0% | 14.0% | zł100.00 | zł60.00 | zł65.55 | 10 |
| Jan ’24 | zł64.24 | zł83.71 +30.3% | 11.2% | zł100.00 | zł67.00 | zł65.50 | 9 |
| Dec ’23 | zł68.24 | zł83.26 +22.0% | 14.8% | zł100.00 | zł62.00 | zł60.60 | 9 |
| Nov ’23 | zł54.92 | zł82.44 +50.1% | 14.7% | zł100.00 | zł62.00 | zł66.50 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.