Indian Oil Valuierung

Ist IOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOC (₹169.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹68.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IOC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA4.7x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
BPCL Bharat Petroleum
2.5x-35.6%₹679.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
3.1x-21.9%₹495.4b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.4x-23.7%₹372.6b
RELIANCE Reliance Industries
28.6x15.2%₹19.9t
IOC Indian Oil
5.6x-29.3%₹2.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹168.97
₹162.35
-3.9%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.85
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.25
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.40
₹146.53
-13.5%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.75
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.30
₹108.71
-16.6%
15.4%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.45
₹104.47
+13.0%
14.7%₹150.00₹80.00n/a32
Oct ’24₹90.95
₹103.70
+14.0%
14.2%₹150.00₹80.00n/a30
Sep ’24₹89.05
₹104.35
+17.2%
14.9%₹150.00₹80.00n/a31
Aug ’24₹94.00
₹104.45
+11.1%
14.9%₹150.00₹80.00n/a31
Jul ’24₹91.30
₹100.38
+9.9%
15.4%₹150.00₹80.00n/a29
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.40
₹91.21
+12.0%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.8529
Apr ’24₹77.90
₹90.04
+15.6%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2528
Mar ’24₹76.95
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.4031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7530
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3030
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.4529
Oct ’23₹66.95
₹88.42
+32.1%
21.4%₹150.00₹55.00₹90.9527
Sep ’23₹71.15
₹91.33
+28.4%
19.6%₹150.00₹55.00₹89.0528
Aug ’23₹71.10
₹91.57
+28.8%
19.4%₹150.00₹55.00₹94.0028
Jul ’23₹74.55
₹96.07
+28.9%
12.5%₹123.33₹72.00₹91.3027
Jun ’23₹78.80
₹97.63
+23.9%
10.9%₹120.00₹72.00₹90.5027

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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