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Hindustan Petroleum Valuierung
Ist HINDPETRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HINDPETRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HINDPETRO (₹494.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹479.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HINDPETRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HINDPETRO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HINDPETRO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹743.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HINDPETRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.6x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 5x | -35.6% | ₹1.3t |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 10.4x | -23.7% | ₹373.6b |
IOC Indian Oil | 5.6x | -29.3% | ₹2.3t |
500110 Chennai Petroleum | 5.3x | -19.5% | ₹144.3b |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 4.7x | -22.0% | ₹743.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HINDPETRO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HINDPETRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HINDPETRO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum Indian Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HINDPETRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.7x |
| Faires PE Verhältnis | 7.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HINDPETRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹525.95 | ₹504.35 -4.1% | 17.8% | ₹650.00 | ₹285.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹537.35 | ₹494.52 -8.0% | 18.2% | ₹640.00 | ₹285.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹495.40 | ₹486.90 -1.7% | 18.9% | ₹643.00 | ₹320.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹468.80 | ₹483.63 +3.2% | 18.5% | ₹643.00 | ₹300.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹517.15 | ₹457.27 -11.6% | 19.2% | ₹630.00 | ₹304.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹465.80 | ₹422.45 -9.3% | 20.1% | ₹555.00 | ₹284.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | ₹399.60 | ₹346.74 -13.2% | 20.2% | ₹550.00 | ₹225.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹345.55 | ₹325.44 -5.8% | 15.0% | ₹440.00 | ₹225.00 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | ₹251.95 | ₹296.81 +17.8% | 15.0% | ₹412.00 | ₹210.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | ₹254.95 | ₹295.06 +15.7% | 15.0% | ₹410.00 | ₹210.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | ₹250.25 | ₹297.41 +18.8% | 14.8% | ₹410.00 | ₹215.00 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | ₹285.05 | ₹296.71 +4.1% | 15.8% | ₹414.00 | ₹205.00 | n/a | 31 |
| Jul ’24 | ₹273.85 | ₹292.20 +6.7% | 15.9% | ₹410.00 | ₹205.00 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | ₹260.25 | ₹284.75 +9.4% | 16.9% | ₹410.00 | ₹205.00 | ₹537.35 | 32 |
| May ’24 | ₹251.25 | ₹260.61 +3.7% | 21.3% | ₹410.00 | ₹171.00 | ₹495.40 | 31 |
| Apr ’24 | ₹236.80 | ₹261.67 +10.5% | 22.0% | ₹410.00 | ₹171.00 | ₹468.80 | 30 |
| Mar ’24 | ₹215.20 | ₹260.41 +21.0% | 21.2% | ₹410.00 | ₹171.00 | ₹517.15 | 32 |
| Feb ’24 | ₹235.45 | ₹261.55 +11.1% | 22.7% | ₹410.00 | ₹160.00 | ₹465.80 | 31 |
| Jan ’24 | ₹235.15 | ₹256.55 +9.1% | 24.3% | ₹410.00 | ₹160.00 | ₹399.60 | 31 |
| Dec ’23 | ₹236.45 | ₹246.57 +4.3% | 23.3% | ₹410.00 | ₹160.00 | ₹345.55 | 30 |
| Nov ’23 | ₹212.10 | ₹267.57 +26.2% | 19.7% | ₹410.00 | ₹165.00 | ₹251.95 | 28 |
| Oct ’23 | ₹216.30 | ₹277.97 +28.5% | 18.7% | ₹410.00 | ₹165.00 | ₹254.95 | 29 |
| Sep ’23 | ₹245.90 | ₹284.37 +15.6% | 20.9% | ₹445.00 | ₹165.00 | ₹250.25 | 30 |
| Aug ’23 | ₹241.30 | ₹305.16 +26.5% | 18.4% | ₹445.00 | ₹200.00 | ₹285.05 | 31 |
| Jul ’23 | ₹228.45 | ₹313.06 +37.0% | 20.1% | ₹465.00 | ₹200.00 | ₹273.85 | 31 |
| Jun ’23 | ₹229.55 | ₹324.74 +41.5% | 18.3% | ₹465.00 | ₹207.00 | ₹260.25 | 31 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.